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匠心家居现金流表

5.41亿

营业现金流

-1.84亿

投资现金流

-1.2亿

融资现金流

现金流表详细项

匠心家居现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 5.86 亿 7.98 亿 6.71 亿 8.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.37 亿 2.55 亿 2.64 亿 5.3 亿 5.41 亿
现金流入 15.2 亿 21.74 亿 17.44 亿 18.83 亿 23.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.23 亿 19.21 亿 15.22 亿 17.46 亿 21.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.98 亿 1.29 亿 0.66 亿 0.65 亿
现金流出 12.83 亿 19.19 亿 14.81 亿 13.54 亿 18.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.95 亿 13.99 亿 10.9 亿 8.91 亿 12.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.88 亿 2.86 亿 2.4 亿 2.99 亿 3.8 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.62 亿 0.62 亿 0.84 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 1.73 亿 0.89 亿 0.8 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 -13.22 亿 -2.52 亿 -2.01 亿 -1.84 亿
现金流入 0.48 亿 2.29 亿 59.09 亿 71.94 亿 63.72 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 2.28 亿 58.63 亿 71.38 亿 63.15 亿
+取得投资收益收到的现金 42.44 万 141.03 万 0.45 亿 0.54 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 181.76 万 18.12 万 48.29 万 208.71 万 162.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 160.43 万
现金流出 1.37 亿 15.51 亿 61.61 亿 73.95 亿 65.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.62 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.92 亿 14.89 亿 61.25 亿 73.36 亿 65.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 79.58 万 0.0 元 0.21 亿 0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.39 亿 12.89 亿 -2.04 亿 -1.73 亿 -1.2 亿
现金流入 2.71 亿 15.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.78 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.71 亿 1.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.32 亿 2.26 亿 2.04 亿 1.73 亿 2.0 亿
-偿还债务所支付的现金 2.29 亿 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127.68 万 56.45 万 1.6 亿 1.28 亿 1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 165.41 万 0.46 亿 0.44 亿 0.45 亿 0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.41 亿 -0.1 亿 0.66 亿 0.22 亿 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 2.12 亿 -1.26 亿 1.78 亿 2.54 亿
期末现金及现金等价物余额 5.86 亿 7.98 亿 6.71 亿 8.49 亿 11.03 亿


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