资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.1 | 55.4 | 68.2 | 49.8 | 54.1 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 5.8 | 5.2 | 7.7 | 8.6 | |
| 存货（%） | 19.6 | 12.7 | 9.5 | 7.2 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 16.2 | 5.5 | 25.2 | 22.5 | |
| 流动资产（%） | 82.5 | 90.7 | 88.9 | 90.3 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.5 | 9.3 | 11.1 | 9.7 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 14.2 | 6.5 | 10.4 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 16.8 | 9.0 | 12.9 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 2.7 | 4.3 | 2.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.3 | 80.6 | 86.7 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 12.2 | 13.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.4 | 17.8 | 12.9 | 14.3 | 16.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.6 | 18.4 | 10.4 | 13.7 | 16.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 385.3 | 487.3 | 373.0 | 374.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 28.8 | 32.6 | 34.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.5 | 17.9 | 26.5 | 24.8 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 10.7 | 8.8 | 11.1 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 15.5 | 22.8 | 21.2 | 22.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.6 | 15.1 | 11.1 | 14.1 | 16.3 | |
| 完整生意周期（天） | 154.4 | 122.9 | 170.1 | 120.7 | 106.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 11.0 | 8.6 | 8.8 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.6 | 33.3 | 42.6 | 41.4 | 50.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 2.9 | 4.6 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 105.8 | 89.7 | 127.5 | 79.2 | 56.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.8 | 110.1 | 119.0 | 82.3 | 98.8 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | 12.8 | 51.0 | 38.4 | 7.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.2 | 46.0 | -24.0 | 31.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.9 | 48.9 | 12.5 | 22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.5 | 192.4 | 8.1 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.5 | 464.8 | 878.1 | 645.6 | 534.4 | |
| 流动比率（%） | 243.3 | 540.5 | 983.1 | 701.3 | 572.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.5 | 33.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.7 | 19.4 | 13.3 | 15.6 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 774.7 | 1912.7 | 2144.3 | 2162.4 | 2343.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.0 | 49.1 | 93.6 | 115.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 143.4 | 135.9 | 206.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 11.5 | -- |
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