上海艾录现金流表
2.13亿
营业现金流
-4.57亿
投资现金流
7.63百万
融资现金流
现金流表详细项
| 上海艾录现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.03 亿 | 1.19 亿 | 2.1 亿 | 5.43 亿 | 1.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 2.28 亿 | 2.26 亿 | 2.34 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 9.65 亿 | 11.64 亿 | 10.24 亿 | 11.05 亿 | 10.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.15 亿 | 10.94 亿 | 9.51 亿 | 9.34 亿 | 9.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 9.43 亿 | 9.36 亿 | 7.98 亿 | 8.71 亿 | 8.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.74 亿 | 6.57 亿 | 4.65 亿 | 5.39 亿 | 5.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46 亿 | 1.61 亿 | 1.66 亿 | 1.93 亿 | 2.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.33 亿 | 0.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.7 亿 | 1.17 亿 | 1.07 亿 | 0.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.06 亿 | -2.82 亿 | -4.91 亿 | -4.92 亿 | -4.57 亿 |
| 现金流入 | 2.02 亿 | 3.08 亿 | 1.31 亿 | 4.56 亿 | 4.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.01 亿 | 3.07 亿 | 1.31 亿 | 4.51 亿 | 4.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 36.8 万 | 88.84 万 | 12.66 万 | 107.64 万 | 107.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 22.7 万 | 69.59 万 | 2.21 万 | 418.35 万 | 406.08 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 715.76 万 |
| 现金流出 | 3.08 亿 | 5.9 亿 | 6.22 亿 | 9.48 亿 | 9.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.07 亿 | 2.43 亿 | 4.85 亿 | 4.97 亿 | 4.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.01 亿 | 3.47 亿 | 1.3 亿 | 4.51 亿 | 4.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 715.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | 1.42 亿 | 5.96 亿 | -1.17 亿 | 763.36 万 |
| 现金流入 | 3.69 亿 | 4.52 亿 | 10.84 亿 | 1.65 亿 | 2.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 686.5 万 | 637.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 686.5 万 | 637.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.68 亿 | 3.1 亿 | 4.88 亿 | 2.82 亿 | 2.03 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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