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上海艾录现金流表

2.56亿

营业现金流

-6.15亿

投资现金流

4.4亿

融资现金流

现金流表详细项

上海艾录现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.88 亿 1.03 亿 1.19 亿 2.1 亿 5.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 0.22 亿 2.28 亿 2.26 亿 2.56 亿
现金流入 7.98 亿 9.65 亿 11.64 亿 10.24 亿 11.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.64 亿 9.15 亿 10.94 亿 9.51 亿 9.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.71 亿 1.13 亿
现金流出 6.89 亿 9.43 亿 9.36 亿 7.98 亿 8.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.76 亿 6.74 亿 6.57 亿 4.65 亿 5.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.38 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 0.85 亿 0.7 亿 1.17 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -1.06 亿 -2.82 亿 -4.91 亿 -6.15 亿
现金流入 0.3 亿 2.02 亿 3.08 亿 1.31 亿 5.71 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 2.01 亿 3.07 亿 1.31 亿 5.66 亿
+取得投资收益收到的现金 1.95 万 36.8 万 88.84 万 12.66 万 108.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 22.7 万 69.59 万 2.21 万 369.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 127.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.36 亿 3.08 亿 5.9 亿 6.22 亿 11.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.21 亿 1.07 亿 2.43 亿 4.85 亿 6.15 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 2.01 亿 3.47 亿 1.3 亿 5.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 715.76 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 1.01 亿 1.42 亿 5.96 亿 4.4 亿
现金流入 2.31 亿 3.69 亿 4.52 亿 10.84 亿 7.49 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 0.22 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.93 亿 4.93 亿
+取得借款收到的现金 2.31 亿 2.46 亿 4.52 亿 5.7 亿 2.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.18 亿 2.68 亿 3.1 亿 4.88 亿 3.09 亿
-偿还债务所支付的现金 2.03 亿 2.31 亿 2.56 亿 4.38 亿 2.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 403.05 万 0.24 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -135.84 万 -84.77 万 232.96 万 139.34 万 96.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 0.16 亿 0.9 亿 3.34 亿 0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 1.19 亿 2.1 亿 5.43 亿 6.26 亿


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