资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 8.1 | 11.9 | 20.8 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 22.2 | 13.8 | 11.2 | 12.9 | |
| 存货（%） | 14.7 | 20.9 | 17.9 | 10.3 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 2.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 52.9 | 45.2 | 46.2 | 36.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 47.1 | 54.8 | 53.8 | 63.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 10.9 | 5.8 | 7.4 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 29.9 | 30.9 | 33.2 | 22.8 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.1 | 7.7 | 8.5 | 33.5 | 34.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 61.4 | 58.3 | -- | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 9.6 | 5.9 | 3.0 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 16.2 | 10.0 | 6.7 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 13.3 | 7.8 | 4.4 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.2 | 43.8 | 29.4 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 28.6 | 23.5 | 23.6 | 24.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 14.7 | 10.5 | 7.5 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 13.6 | 13.9 | 15.7 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 12.7 | 9.4 | 6.5 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 210.1 | 220.5 | 248.8 | 237.1 | 242.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.2 | 97.1 | 102.6 | 97.7 | 100.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 119.9 | 123.4 | 146.3 | 139.4 | 142.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.2 | 75.9 | 61.9 | 70.5 | 105.4 | |
| 缺钱天数（天） | 127.9 | 144.6 | 186.9 | 166.6 | 136.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.1 | 44.6 | 0.2 | -5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.3 | 32.3 | -28.5 | -32.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 32.5 | 8.0 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.5 | 103.3 | 82.3 | 157.5 | 110.4 | |
| 流动比率（%） | 157.5 | 171.0 | 136.3 | 202.5 | 174.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 12.2 | 13.5 | 5.5 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 38.6 | 41.7 | 56.3 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.7 | 181.7 | 185.4 | 182.1 | 149.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.7 | 4.2 | 36.2 | 35.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.2 | 36.1 | 53.5 | 51.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.9 | -21.4 | -6.4 | -12.3 | -- |
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