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显盈科技现金流表

0.56亿

营业现金流

-1.26亿

投资现金流

0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

显盈科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.76 亿 3.67 亿 2.34 亿 0.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 0.52 亿 0.88 亿 0.26 亿 0.56 亿
现金流入 5.14 亿 6.13 亿 7.67 亿 7.28 亿 8.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.82 亿 5.77 亿 7.05 亿 6.98 亿 8.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 372.69 万 575.82 万 0.14 亿 836.05 万 0.14 亿
现金流出 4.36 亿 5.61 亿 6.79 亿 7.01 亿 8.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 4.33 亿 5.17 亿 4.82 亿 5.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 0.99 亿 1.18 亿 1.67 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.38 亿 0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.34 亿 -3.34 亿 -1.53 亿 -2.07 亿 -1.26 亿
现金流入 35.6 万 0.51 亿 17.96 亿 7.68 亿 0.91 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.5 亿 17.94 亿 7.66 亿 0.86 亿
+取得投资收益收到的现金 2.7 万 78.62 万 172.95 万 200.52 万 109.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.9 万 21.07 万 10.23 万 54.77 万 36.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 25.27 万 0.0 元 323.25 万
现金流出 0.34 亿 3.85 亿 19.49 亿 9.75 亿 2.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 1.33 亿 3.17 亿 1.42 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.5 亿 16.31 亿 7.91 亿 0.99 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 189.9 万 25.27 万 3.0 万 3.02 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 5.74 亿 -0.7 亿 0.35 亿 0.11 亿
现金流入 0.4 亿 6.49 亿 0.6 亿 1.39 亿 0.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.01 亿 0.0 元 0.0 元 30.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.48 亿 0.58 亿 1.38 亿 0.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 184.0 万 136.32 万 36.32 万
现金流出 0.61 亿 0.75 亿 1.3 亿 1.04 亿 0.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.38 亿 0.46 亿 0.63 亿 0.78 亿 0.57 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 204.79 万 0.55 亿 0.14 亿 946.75 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 478.24 万 0.27 亿 0.11 亿 0.12 亿 695.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -358.08 万 -79.5 万 49.39 万 72.23 万 -99.49 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 2.92 亿 -1.34 亿 -1.44 亿 -0.6 亿
期末现金及现金等价物余额 0.76 亿 3.67 亿 2.34 亿 0.89 亿 0.29 亿


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