资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.0 | 25.2 | 8.2 | 8.8 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 14.5 | 14.4 | 15.1 | 17.6 | 14.5 | |
| 存货（%） | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 2.8 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 55.2 | 41.7 | 47.3 | 44.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 44.8 | 58.3 | 52.7 | 55.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 18.9 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 20.2 | 25.1 | 33.7 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 3.5 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 78.4 | -- | 62.8 | 68.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 3.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 8.7 | 2.4 | 1.0 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 7.2 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.0 | 153.6 | 29.4 | 4.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 24.9 | 23.3 | 20.3 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 12.3 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 13.3 | 19.0 | 19.3 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 10.6 | 3.3 | 0.4 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 6.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 182.5 | 173.8 | 193.9 | 185.4 | 164.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.7 | 82.8 | 91.7 | 89.1 | 73.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 91.1 | 102.2 | 96.3 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.9 | 104.8 | 124.4 | 121.9 | 95.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 69.0 | 69.4 | 63.5 | 68.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 20.7 | -0.7 | 28.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.3 | 40.2 | -73.7 | -78.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 340.7 | 3.3 | 2.0 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.5 | 213.1 | 114.4 | 95.2 | 118.7 | |
| 流动比率（%） | 376.4 | 274.0 | 165.9 | 140.4 | 171.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.8 | ∞ | 16.8 | ∞ | 44.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 21.6 | 29.8 | 37.2 | 32.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 947.6 | 242.6 | 199.9 | 237.7 | 247.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.6 | 40.5 | 8.5 | 6.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.0 | 35.3 | 35.6 | 28.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -4.8 | -8.4 | -6.7 | -- |
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