资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 53.0 | 25.2 | 8.2 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 34.7 | 14.5 | 14.4 | 15.1 | 17.4 | |
| 存货（%） | 19.5 | 11.5 | 12.3 | 12.9 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 80.7 | 55.2 | 41.7 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 19.3 | 44.8 | 58.3 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.2 | 13.7 | 13.7 | 16.8 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 47.4 | 21.4 | 20.2 | 25.1 | 30.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 2.1 | 1.5 | 4.7 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 76.5 | 78.4 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 7.4 | 6.7 | 2.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 41.1 | 10.6 | 8.7 | 2.4 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 37.7 | 10.5 | 7.2 | 2.5 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.9 | 127.0 | 153.6 | 29.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 24.5 | 24.9 | 23.3 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 10.5 | 12.3 | 3.2 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 13.8 | 13.3 | 19.0 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 9.4 | 10.6 | 3.3 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 15.1 | 6.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 155.2 | 182.5 | 173.8 | 193.9 | 183.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.3 | 95.7 | 82.8 | 91.7 | 84.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 74.9 | 86.8 | 91.1 | 102.2 | 98.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.6 | 116.9 | 104.8 | 124.4 | 121.9 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 65.6 | 69.0 | 69.4 | 61.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | 7.3 | 20.7 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.2 | -22.3 | 40.2 | -73.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.8 | 340.7 | 3.3 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.9 | 322.5 | 213.1 | 114.4 | 99.0 | |
| 流动比率（%） | 161.1 | 376.4 | 274.0 | 165.9 | 146.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 13.8 | ∞ | 16.8 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 23.5 | 21.6 | 29.8 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 637.4 | 947.6 | 242.6 | 199.9 | 237.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.1 | 22.6 | 40.5 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 55.0 | 35.3 | 35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.0 | -2.7 | -4.8 | -8.4 | -- |
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