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大地海洋现金流表

0.35亿

营业现金流

-0.24亿

投资现金流

0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

大地海洋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.82 亿 0.41 亿 1.39 亿 0.99 亿 1.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.77 亿 0.63 亿 0.24 亿 0.35 亿
现金流入 4.33 亿 5.86 亿 8.05 亿 9.37 亿 9.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.2 亿 5.55 亿 7.8 亿 9.19 亿 9.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.29 亿 0.25 亿 0.17 亿 527.22 万
现金流出 4.14 亿 5.09 亿 7.42 亿 9.13 亿 9.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.32 亿 3.91 亿 6.09 亿 7.61 亿 7.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.58 亿 0.77 亿 0.94 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.37 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.27 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.51 亿 -1.07 亿 -1.2 亿 -0.43 亿 -0.24 亿
现金流入 0.3 亿 486.21 万 8.33 万 37.59 万 30.91 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 329.47 万 8.33 万 37.59 万 30.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 334.89 万 156.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.82 亿 1.12 亿 1.2 亿 0.43 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.74 亿 1.12 亿 0.94 亿 0.33 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.11 亿 430.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 766.93 万 37.78 万 0.0 元 0.0 元 -330.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.9 亿 1.28 亿 0.18 亿 0.65 亿 0.18 亿
现金流入 5.1 亿 4.35 亿 1.6 亿 2.77 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.1 亿 1.67 亿 1.6 亿 2.74 亿 2.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 330.0 万 180.0 万
现金流出 4.2 亿 3.06 亿 1.42 亿 2.12 亿 2.78 亿
-偿还债务所支付的现金 4.13 亿 2.67 亿 1.21 亿 1.8 亿 2.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 376.95 万 0.13 亿 0.16 亿 0.25 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 261.51 万 0.26 亿 524.98 万 774.59 万 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 2,375.0 元 -23.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 0.98 亿 -0.4 亿 0.46 亿 0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.41 亿 1.39 亿 0.99 亿 1.45 亿 1.75 亿


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