资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 11.8 | 8.5 | 11.0 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 45.5 | 37.4 | 39.6 | 43.5 | 49.1 | |
| 存货（%） | 1.1 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 54.8 | 54.8 | 53.3 | 58.9 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.0 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 45.2 | 45.2 | 46.7 | 41.1 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 14.4 | 9.3 | 7.5 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 26.2 | 24.6 | 28.5 | 29.1 | |
| 非流动负债（%） | 24.9 | 11.1 | 11.6 | 9.5 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.5 | 62.7 | 63.8 | -- | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.2 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 8.7 | 7.2 | 6.9 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 8.6 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 155.5 | 67.2 | 65.1 | 71.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 32.5 | 27.6 | 21.9 | 17.9 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.1 | 9.2 | 6.7 | 6.4 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 14.6 | 11.5 | 10.7 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 9.8 | 6.9 | 6.0 | 7.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 19.6 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 311.1 | 321.4 | 228.7 | 220.0 | 257.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 301.5 | 302.2 | 212.1 | 208.0 | 241.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.0 | 19.0 | 22.0 | 30.4 | 22.9 | |
| 存货周转天数（天） | 9.6 | 19.2 | 16.6 | 12.0 | 15.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.1 | 149.3 | 83.2 | 51.0 | 39.8 | |
| 缺钱天数（天） | 139.0 | 172.1 | 145.5 | 169.0 | 218.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 10.3 | 51.7 | 17.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.1 | -49.4 | 10.2 | 11.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.0 | 64.5 | 6.1 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.4 | 199.5 | 207.7 | 200.1 | 199.2 | |
| 流动比率（%） | 198.2 | 209.2 | 216.5 | 206.3 | 207.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.9 | 7.5 | 13.2 | 9.9 | 9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.5 | 37.3 | 36.2 | 38.0 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 190.5 | 195.0 | 208.6 | 227.6 | 243.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | 24.9 | 20.6 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.5 | 48.2 | 35.7 | 32.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.3 | -26.3 | -8.5 | -19.7 | -- |
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