凯盛新材现金流表
0.41亿
营业现金流
0.89亿
投资现金流
-0.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯盛新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.82 亿 | 2.01 亿 | 2.42 亿 | 8.21 亿 | 4.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | 0.1 亿 | -886.86 万 | 0.52 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 4.87 亿 | 5.48 亿 | 6.1 亿 | 6.8 亿 | 6.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.74 亿 | 5.35 亿 | 5.97 亿 | 5.86 亿 | 5.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 932.72 万 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 0.45 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 3.98 亿 | 5.38 亿 | 6.19 亿 | 6.29 亿 | 5.87 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.26 亿 | 3.29 亿 | 3.52 亿 | 4.37 亿 | 3.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.92 亿 | 1.22 亿 | 1.24 亿 | 1.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.78 亿 | 0.76 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.39 亿 | 0.69 亿 | 0.29 亿 | 0.25 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.6 亿 | 1.36 亿 | 0.12 亿 | -3.58 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 6.9 亿 | 21.59 亿 | 6.32 亿 | 46.24 亿 | 50.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.66 亿 | 21.06 亿 | 6.21 亿 | 46.11 亿 | 50.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 734.79 万 | 270.28 万 | 929.44 万 | 963.84 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 45.6 万 | 66.46 万 | 98.42 万 | 179.14 万 | 10.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.45 亿 | 649.3 万 | 152.85 万 | 52.9 万 |
| 现金流出 | 10.51 亿 | 20.23 亿 | 6.2 亿 | 49.82 亿 | 49.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 1.19 亿 | 0.36 亿 | 646.39 万 | 620.93 万 |
| -投资支付的现金 | 9.51 亿 | 18.44 亿 | 5.8 亿 | 49.73 亿 | 49.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.44 亿 | 380.01 万 | 269.46 万 | 212.76 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | -1.05 亿 | 5.75 亿 | -0.94 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 2.91 亿 | 0.0 元 | 6.4 亿 | 13.77 万 | 470.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 0.65 亿 | 0.94 亿 | 0.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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