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凯盛新材现金流表

0.87亿

营业现金流

-4.5亿

投资现金流

5.6亿

融资现金流

现金流表详细项

凯盛新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.49 亿 1.82 亿 2.01 亿 2.42 亿 8.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.4 亿 0.89 亿 0.1 亿 -886.86 万 0.87 亿
现金流入 4.48 亿 4.87 亿 5.48 亿 6.1 亿 7.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.37 亿 4.74 亿 5.35 亿 5.97 亿 6.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 932.72 万 0.13 亿 0.12 亿 0.24 亿
现金流出 3.08 亿 3.98 亿 5.38 亿 6.19 亿 6.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.55 亿 2.26 亿 3.29 亿 3.52 亿 4.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.52 亿 0.66 亿 0.92 亿 1.22 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 0.6 亿 0.78 亿 0.76 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.46 亿 0.39 亿 0.69 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -3.6 亿 1.36 亿 0.12 亿 -4.5 亿
现金流入 2.87 亿 6.9 亿 21.59 亿 6.32 亿 35.43 亿
+收回投资收到的现金 2.76 亿 6.66 亿 21.06 亿 6.21 亿 35.29 亿
+取得投资收益收到的现金 80.51 万 0.1 亿 734.79 万 270.28 万 742.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69.28 万 45.6 万 66.46 万 98.42 万 243.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 935.81 万 0.13 亿 0.45 亿 649.3 万 484.15 万
现金流出 3.95 亿 10.51 亿 20.23 亿 6.2 亿 39.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.88 亿 1.19 亿 0.36 亿 953.02 万
-投资支付的现金 3.76 亿 9.51 亿 18.44 亿 5.8 亿 39.79 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 0.44 亿 380.01 万 453.67 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 2.91 亿 -1.05 亿 5.75 亿 5.6 亿
现金流入 0.0 元 2.91 亿 0.0 元 6.4 亿 6.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.4 亿 6.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.77 万
现金流出 0.98 亿 0.0 元 1.05 亿 0.65 亿 0.8 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.98 亿 0.0 元 1.05 亿 0.63 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 188.92 万 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.33 万 -18.74 万 12.56 万 69.06 万 -68.53 万
现金及现金等价物净增加额 -0.67 亿 0.19 亿 0.42 亿 5.78 亿 1.96 亿
期末现金及现金等价物余额 1.82 亿 2.01 亿 2.42 亿 8.21 亿 10.17 亿


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