资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.8 | 47.7 | 27.3 | 37.9 | 37.2 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | |
| 存货（%） | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 5.7 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 63.0 | 44.6 | 58.4 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 37.0 | 55.4 | 41.6 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 7.0 | 12.0 | 11.7 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 9.8 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 19.6 | 20.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 89.6 | 85.2 | -- | 67.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.6 | 16.6 | 15.2 | 7.6 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.0 | 18.7 | 17.4 | 10.8 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 18.4 | 17.0 | 9.2 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.0 | 56.9 | 63.8 | 41.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 49.3 | 36.9 | 39.4 | 33.2 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 30.1 | 24.8 | 26.7 | 17.9 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 12.0 | 12.7 | 13.6 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 25.7 | 22.0 | 23.2 | 16.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 62.2 | 50.0 | 53.4 | 57.2 | 71.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 14.3 | 14.4 | 12.3 | 9.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.5 | 25.6 | 25.4 | 29.7 | 38.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 15.0 | 13.1 | 13.3 | 11.3 | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 24.4 | 28.0 | 27.5 | 32.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.8 | 54.6 | 89.3 | 136.1 | 135.8 | |
| 缺钱天数（天） | -7.7 | -4.6 | -35.9 | -78.9 | -64.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.3 | 41.0 | 14.9 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.8 | 16.1 | 23.6 | -34.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 59.8 | 11.4 | 17.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 549.4 | 608.5 | 291.4 | 425.7 | 449.4 | |
| 流动比率（%） | 573.3 | 645.4 | 309.0 | 443.1 | 470.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 10.4 | 14.8 | 32.8 | 32.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 293.4 | 345.5 | 192.2 | 259.3 | 246.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 146.2 | 63.8 | 4.3 | -2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 130.0 | 83.5 | 67.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 6.9 | -6.6 | -3.4 | -- |
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