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开勒股份现金流表

-7.15百万

营业现金流

1.1亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

开勒股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 1.21 亿 1.63 亿 0.65 亿 0.86 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.55 亿 0.38 亿 0.36 亿 -715.28 万
现金流入 2.88 亿 3.59 亿 3.28 亿 3.93 亿 3.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.7 亿 3.31 亿 2.98 亿 3.51 亿 3.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.34 亿 988.37 万
现金流出 2.29 亿 3.04 亿 2.9 亿 3.57 亿 3.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.02 亿 1.64 亿 1.26 亿 1.61 亿 1.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.75 亿 0.9 亿 1.05 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.32 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.44 亿 0.54 亿 0.59 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 -4.35 亿 -1.03 亿 -0.29 亿 1.1 亿
现金流入 4.68 亿 7.28 亿 17.02 亿 14.11 亿 10.0 亿
+收回投资收到的现金 4.65 亿 7.25 亿 16.9 亿 13.76 亿 9.84 亿
+取得投资收益收到的现金 283.14 万 273.79 万 0.12 亿 706.09 万 878.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.95 万 2.83 万 3.2 万 12.2 万 15.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 759.32 万 759.32 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
现金流出 4.23 亿 11.63 亿 18.05 亿 14.4 亿 8.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.46 亿 0.76 亿 0.71 亿 0.63 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 3.77 亿 10.86 亿 17.15 亿 13.07 亿 7.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 93.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.7 亿 0.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -897.92 万 4.22 亿 -0.36 亿 0.13 亿 -0.66 亿
现金流入 600.0 万 4.79 亿 0.14 亿 0.32 亿 447.87 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.09 亿 0.0 元 0.0 元 248.75 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 600.0 万 0.7 亿 0.12 亿 0.28 亿 -197.65 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 235.96 万 396.77 万 396.77 万
现金流出 0.15 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.19 亿 0.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.14 亿 0.35 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 107.55 万 169.05 万 0.35 亿 348.75 万 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 121.72 万 121.72 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 338.11 万 497.82 万 442.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -164.48 万 -96.34 万 332.74 万 65.73 万 14.32 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 0.42 亿 -0.98 亿 0.21 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.21 亿 1.63 亿 0.65 亿 0.86 亿 1.24 亿


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