资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 63.1 | 49.7 | 41.3 | 39.3 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 9.4 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.4 | 6.6 | 9.0 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 66.3 | 77.7 | 68.7 | 62.4 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.7 | 22.3 | 31.3 | 37.6 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.5 | 6.6 | 9.6 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 8.6 | 11.0 | 16.6 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 4.8 | 6.5 | 5.4 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.5 | 86.6 | 82.5 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 8.3 | 3.4 | 2.5 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 9.5 | 3.8 | 3.4 | -1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 9.2 | 3.4 | 2.8 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.1 | 112.8 | 59.2 | 46.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.9 | 41.8 | 39.3 | 39.7 | 35.1 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 18.7 | 12.2 | 8.3 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.5 | 25.6 | 30.6 | 33.6 | 41.8 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 16.0 | 10.5 | 6.8 | -3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.1 | 11.6 | 4.1 | 1.8 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 165.9 | 143.2 | 187.9 | 190.4 | 220.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.3 | 61.4 | 67.1 | 60.6 | 108.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.5 | 3.0 | 2.8 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 83.6 | 81.8 | 120.8 | 129.8 | 111.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.8 | 46.1 | 94.5 | 135.2 | 157.9 | |
| 缺钱天数（天） | 96.1 | 97.1 | 93.4 | 55.2 | 62.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.6 | 22.1 | -11.4 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.1 | -13.0 | -42.2 | -17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.5 | 126.3 | 0.0 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 477.9 | 826.7 | 564.3 | 322.5 | 339.4 | |
| 流动比率（%） | 537.0 | 901.5 | 624.2 | 377.0 | 388.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.7 | 2267.8 | ∞ | ∞ | -12.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.5 | 13.4 | 17.5 | 21.9 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 398.6 | 527.3 | 365.6 | 301.5 | 288.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.4 | 70.0 | 36.4 | 20.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 106.9 | 82.9 | 65.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | -0.2 | -1.4 | 2.0 | -- |
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