快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中捷精工现金流表

9.25百万

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

中捷精工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.92 亿 1.89 亿 2.54 亿 1.54 亿 1.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 0.31 亿 0.64 亿 0.73 亿 924.91 万
现金流入 4.69 亿 5.69 亿 6.28 亿 6.77 亿 6.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.61 亿 5.55 亿 6.04 亿 6.64 亿 6.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 724.8 万 0.11 亿 0.12 亿 406.01 万 282.04 万
现金流出 4.26 亿 5.38 亿 5.64 亿 6.04 亿 6.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.95 亿 3.75 亿 4.12 亿 4.5 亿 4.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.12 亿 1.03 亿 1.15 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.22 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -1.35 亿 -1.59 亿 -0.93 亿 -0.9 亿
现金流入 4.17 亿 1.34 亿 1.68 亿 0.43 亿 0.28 亿
+收回投资收到的现金 4.15 亿 1.33 亿 1.33 亿 0.41 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 244.56 万 37.53 万 35.65 万 147.16 万 142.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 17.18 万 22.01 万 37.3 万 42.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 500.0 万
现金流出 4.6 亿 2.69 亿 3.26 亿 1.36 亿 1.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 1.36 亿 1.38 亿 0.87 亿 0.89 亿
-投资支付的现金 4.15 亿 1.33 亿 1.33 亿 0.49 亿 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -319.93 万 1.49 亿 -494.31 万 -0.14 亿 0.47 亿
现金流入 5.0 万 1.65 亿 0.3 亿 0.19 亿 0.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.65 亿 50.0 万 60.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.0 万 60.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.19 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 324.93 万 0.16 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 15.0 万 0.0 元 0.3 亿 0.32 亿 0.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48.89 万 47.77 万 544.31 万 147.16 万 70.14 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 50.0 万 120.0 万 24.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 261.04 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.66 万 -74.73 万 -16.07 万 -61.71 万 -70.95 万
现金及现金等价物净增加额 -337.14 万 0.44 亿 -1.0 亿 -0.35 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 1.89 亿 2.33 亿 1.54 亿 1.2 亿 0.86 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号