中捷精工(301072)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

中捷精工现金流表

-0.17亿

营业现金流

-0.87亿

投资现金流

0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

中捷精工现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.92 亿	1.89 亿	2.54 亿	1.54 亿	1.2 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.42 亿	0.31 亿	0.64 亿	0.73 亿	-0.17 亿
现金流入	4.69 亿	5.69 亿	6.28 亿	6.77 亿	6.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.61 亿	5.55 亿	6.04 亿	6.64 亿	6.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	724.8 万	0.11 亿	0.12 亿	406.01 万	301.17 万
现金流出	4.26 亿	5.38 亿	5.64 亿	6.04 亿	7.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.95 亿	3.75 亿	4.12 亿	4.5 亿	5.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.9 亿	1.12 亿	1.03 亿	1.15 亿	1.23 亿
-支付的各项税费	0.23 亿	0.27 亿	0.18 亿	0.18 亿	997.69 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.23 亿	0.31 亿	0.22 亿	0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.43 亿	-1.35 亿	-1.59 亿	-0.93 亿	-0.87 亿
现金流入	4.17 亿	1.34 亿	1.68 亿	0.43 亿	0.33 亿
+收回投资收到的现金	4.15 亿	1.33 亿	1.33 亿	0.41 亿	0.21 亿
+取得投资收益收到的现金	244.56 万	37.53 万	35.65 万	147.16 万	162.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	17.18 万	22.01 万	37.3 万	42.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.34 亿	0.0 元	1,000.0 万
现金流出	4.6 亿	2.69 亿	3.26 亿	1.36 亿	1.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.45 亿	1.36 亿	1.38 亿	0.87 亿	0.79 亿
-投资支付的现金	4.15 亿	1.33 亿	1.33 亿	0.49 亿	0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.21 亿	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.34 亿	0.0 元	0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-319.93 万	1.49 亿	-494.31 万	-0.14 亿	0.9 亿
现金流入	5.0 万	1.65 亿	0.3 亿	0.19 亿	1.27 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	1.65 亿	50.0 万	60.0 万	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	50.0 万	60.0 万	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	5.0 万	0.0 元	0.3 亿	0.19 亿	1.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	324.93 万	0.16 亿	0.35 亿	0.33 亿	0.37 亿
-偿还债务所支付的现金	15.0 万	0.0 元	0.3 亿	0.32 亿	0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48.89 万	47.77 万	544.31 万	147.16 万	717.28 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	50.0 万	120.0 万	24.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	261.04 万	0.16 亿	0.0 元	0.0 元	0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	3.66 万	-74.73 万	-16.07 万	-61.71 万	-47.91 万
现金及现金等价物净增加额	-337.14 万	0.44 亿	-1.0 亿	-0.35 亿	-0.15 亿
期末现金及现金等价物余额	1.89 亿	2.33 亿	1.54 亿	1.2 亿	1.04 亿

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