资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 14.2 | 11.0 | 13.5 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 19.1 | 20.4 | 20.3 | 19.0 | 19.9 | |
| 存货（%） | 17.1 | 14.8 | 12.4 | 12.8 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 52.7 | 46.3 | 49.1 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 47.3 | 53.7 | 50.9 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 22.5 | 24.5 | 26.8 | 28.3 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 28.0 | 29.5 | 41.1 | 40.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 72.0 | -- | 58.8 | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | 3.4 | 1.7 | -2.9 | -4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 4.6 | 2.9 | -3.7 | -7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 4.1 | 2.3 | 0.0 | -6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.1 | 17.2 | 20.7 | -42.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 13.7 | 15.5 | 10.8 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 2.2 | 3.1 | -4.7 | -7.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.9 | 11.0 | 12.3 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 5.2 | 2.8 | -4.9 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 204.5 | 212.9 | 214.4 | 208.7 | 204.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.1 | 110.4 | 120.1 | 121.6 | 113.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 102.4 | 102.5 | 94.3 | 87.1 | 90.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.9 | 121.7 | 163.9 | 178.5 | 168.4 | |
| 缺钱天数（天） | 113.5 | 91.2 | 50.5 | 30.2 | 36.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.3 | 11.3 | 4.5 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.0 | -65.1 | 47.5 | -257.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.6 | 5.7 | 2.5 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.3 | 135.6 | 115.1 | 88.5 | 88.6 | |
| 流动比率（%） | 322.2 | 188.5 | 156.9 | 119.5 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -22.8 | -74.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 28.0 | 29.5 | 41.2 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 380.4 | 217.0 | 170.6 | 143.3 | 147.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 20.0 | 20.6 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.7 | 47.7 | 57.0 | 36.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | 3.5 | 4.7 | -9.9 | -- |
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