资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.4 | 24.2 | 14.2 | 11.0 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 21.3 | 19.1 | 20.4 | 20.3 | 17.3 | |
| 存货（%） | 15.6 | 17.1 | 14.8 | 12.4 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 65.0 | 52.7 | 46.3 | 45.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 35.0 | 47.3 | 53.7 | 54.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 14.6 | 22.5 | 24.5 | 22.5 | |
| 流动负债（%） | 22.9 | 20.2 | 28.0 | 29.5 | 35.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 79.8 | 72.0 | -- | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 5.5 | 3.4 | 1.7 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 6.9 | 4.6 | 2.9 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 6.6 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.9 | 56.1 | 17.2 | 20.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 24.1 | 18.1 | 13.7 | 15.5 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 7.0 | 2.2 | 3.1 | -0.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 9.7 | 9.9 | 11.0 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 7.6 | 5.2 | 2.8 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 212.6 | 204.5 | 212.9 | 214.4 | 201.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.4 | 102.1 | 110.4 | 120.1 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 102.2 | 102.4 | 102.5 | 94.3 | 94.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.1 | 90.9 | 121.7 | 163.9 | 152.1 | |
| 缺钱天数（天） | 110.5 | 113.5 | 91.2 | 50.5 | 49.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | 18.3 | 11.3 | 4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | -28.0 | -65.1 | 47.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 33.6 | 5.7 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.6 | 237.3 | 135.6 | 115.1 | 90.5 | |
| 流动比率（%） | 301.7 | 322.2 | 188.5 | 156.9 | 128.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.2 | ∞ | ∞ | ∞ | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 20.2 | 28.0 | 29.5 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 347.7 | 380.4 | 217.0 | 170.6 | 149.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.3 | 15.7 | 20.0 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 44.7 | 47.7 | 57.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.7 | 1.9 | 3.5 | 4.7 | -- |
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