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君亭酒店现金流表

2.75亿

营业现金流

-2.84亿

投资现金流

-2.33亿

融资现金流

现金流表详细项

君亭酒店现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 1.06 亿 2.22 亿 6.78 亿 4.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.49 亿 1.35 亿 1.2 亿 2.45 亿 2.75 亿
现金流入 2.89 亿 2.99 亿 3.98 亿 6.98 亿 9.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.78 亿 2.88 亿 3.44 亿 5.64 亿 7.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.49 亿 1.33 亿 1.94 亿
现金流出 2.39 亿 1.65 亿 2.78 亿 4.53 亿 6.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.39 亿 0.72 亿 0.79 亿 1.55 亿 1.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.56 亿 0.92 亿 1.29 亿 1.78 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.15 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.22 亿 0.75 亿 1.44 亿 2.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -1.18 亿 -0.27 亿 -1.74 亿 -2.84 亿
现金流入 0.69 亿 2.12 亿 1.62 亿 0.44 亿 1.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.48 亿 0.19 亿 1.49 亿
+取得投资收益收到的现金 118.09 万 239.44 万 245.54 万 37.26 万 46.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.0 万 5,632.0 元 0.0 元 3.2 万 7,023.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.25 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 2.1 亿 0.11 亿 0.25 亿 -0.11 亿
现金流出 1.01 亿 3.31 亿 1.89 亿 2.19 亿 4.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.35 亿 0.93 亿 1.99 亿 1.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 0.19 亿 2.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.68 亿 2.96 亿 0.0 元 0.0 元 -0.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -563.45 万 1.01 亿 3.63 亿 -2.61 亿 -2.33 亿
现金流入 0.6 亿 2.18 亿 5.05 亿 0.0 元 -272.3 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.18 亿 5.05 亿 0.0 元 77.7 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 77.7 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -350.0 万
现金流出 0.66 亿 1.17 亿 1.43 亿 2.61 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106.07 万 58.29 万 0.41 亿 0.27 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 699.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 457.39 万 1.17 亿 1.01 亿 2.35 亿 1.94 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 1.17 亿 4.56 亿 -1.91 亿 -2.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 2.22 亿 6.78 亿 4.87 亿 2.44 亿


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