资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.6 | 21.8 | 33.6 | 20.1 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 17.8 | 28.8 | 40.8 | 26.8 | 23.3 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.3 | 5.4 | 4.5 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 82.2 | 71.2 | 59.2 | 73.2 | 76.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 12.2 | 11.5 | 11.8 | 12.6 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 64.4 | 54.3 | 40.7 | 47.1 | 49.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.5 | 34.1 | 47.5 | -- | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 9.4 | 4.1 | 3.1 | 3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 12.5 | 6.1 | 6.3 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.9 | 63.4 | 40.5 | 32.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 33.3 | 36.0 | 39.7 | 31.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 14.8 | 12.3 | 9.7 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 20.2 | 24.5 | 29.2 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 12.3 | 9.6 | 7.9 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.3 | 40.2 | 48.5 | 43.3 | 35.0 | |
| 完整生意周期（天） | 36.1 | 36.4 | 51.1 | 52.2 | 45.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 10.5 | 7.4 | 7.6 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.5 | 34.7 | 49.6 | 48.0 | 39.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 228.9 | 208.3 | 240.2 | 85.1 | 65.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 4.3 | 5.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.7 | 34.0 | 35.5 | 49.0 | 51.9 | |
| 缺钱天数（天） | 5.4 | 2.4 | 15.6 | 3.3 | -6.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.9 | 8.4 | 23.2 | 56.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -58.0 | 5.7 | 2.2 | 23.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 64.4 | 104.8 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 145.6 | 249.7 | 344.2 | 210.5 | 196.6 | |
| 流动比率（%） | 146.3 | 250.3 | 344.6 | 212.7 | 198.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.0 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.5 | 65.9 | 52.5 | 59.8 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11861.5 | 3583.2 | 7861.4 | 2214.7 | 5934.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.0 | 85.1 | 50.2 | 80.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 171.5 | 197.7 | 163.4 | 142.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.7 | 1.4 | -1.3 | -0.8 | -- |
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