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多瑞医药现金流表

-0.41亿

营业现金流

-0.48亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

多瑞医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.04 亿 4.81 亿 3.24 亿 2.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 0.48 亿 112.66 万 0.12 亿 -0.41 亿
现金流入 5.87 亿 6.11 亿 4.91 亿 4.08 亿 3.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.41 亿 5.95 亿 4.6 亿 3.89 亿 2.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.19 亿 0.23 亿
现金流出 5.23 亿 5.63 亿 4.9 亿 3.96 亿 3.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.59 亿 0.44 亿 1.13 亿 1.21 亿 1.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.4 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 0.66 亿 0.67 亿 0.39 亿 0.38 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.63 亿 4.12 亿 2.96 亿 1.94 亿 1.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -1.15 亿 -2.03 亿 -0.68 亿 -0.48 亿
现金流入 0.0 元 1.0 亿 4.26 亿 7.05 亿 10.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 2.81 亿 5.41 亿 8.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 18.13 万 138.68 万 281.07 万 312.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 8,000.0 元 57.26 万 8,902.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 53.69 万 53.69 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.43 亿 1.6 亿 2.23 亿
现金流出 0.51 亿 2.15 亿 6.29 亿 7.73 亿 11.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 534.58 万 0.33 亿 0.24 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.0 亿 4.66 亿 5.86 亿 4.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 0.32 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.1 亿 1.3 亿 1.28 亿 5.92 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -391.34 万 4.43 亿 0.45 亿 0.61 亿 0.15 亿
现金流入 0.41 亿 5.58 亿 1.24 亿 2.33 亿 2.29 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 5.08 亿 409.0 万 260.0 万 260.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 409.0 万 260.0 万 260.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.5 亿 1.0 亿 2.3 亿 2.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.0 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 49.0 万
现金流出 0.45 亿 1.15 亿 0.79 亿 1.72 亿 2.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.65 亿 0.2 亿 1.56 亿 1.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207.34 万 115.35 万 0.51 亿 325.27 万 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 292.0 万 0.48 亿 821.5 万 0.13 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 890.25 万 3.76 亿 -1.57 亿 490.99 万 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 1.04 亿 4.81 亿 3.24 亿 3.29 亿 1.72 亿


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