多瑞医药现金流表
-0.7亿
营业现金流
0.4亿
投资现金流
-8.76百万
融资现金流
现金流表详细项
| 多瑞医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.04 亿 | 4.81 亿 | 3.24 亿 | 3.29 亿 | 2.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.48 亿 | 112.66 万 | 0.12 亿 | -0.67 亿 | -0.7 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 4.91 亿 | 4.08 亿 | 2.51 亿 | 2.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.95 亿 | 4.6 亿 | 3.89 亿 | 2.24 亿 | 1.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 0.19 亿 | 0.27 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 5.63 亿 | 4.9 亿 | 3.96 亿 | 3.18 亿 | 3.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.44 亿 | 1.13 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.4 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.54 亿 | 0.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 | 0.18 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.12 亿 | 2.96 亿 | 1.94 亿 | 1.25 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -2.03 亿 | -0.68 亿 | -1.92 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 4.26 亿 | 7.05 亿 | 9.57 亿 | 11.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.0 亿 | 2.81 亿 | 5.41 亿 | 7.61 亿 | 10.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.13 万 | 138.68 万 | 281.07 万 | 357.83 万 | 702.56 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 8,000.0 元 | 57.26 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.69 万 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.43 亿 | 1.6 亿 | 1.33 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 2.15 亿 | 6.29 亿 | 7.73 亿 | 11.5 亿 | 11.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 534.58 万 | 0.33 亿 | 0.24 亿 | 0.41 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 亿 | 4.66 亿 | 5.86 亿 | 8.54 亿 | 9.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.48 亿 | 0.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.3 亿 | 1.28 亿 | 2.07 亿 | 1.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.43 亿 | 0.45 亿 | 0.61 亿 | 0.41 亿 | -875.91 万 |
| 现金流入 | 5.58 亿 | 1.24 亿 | 2.33 亿 | 1.91 亿 | 1.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.08 亿 | 409.0 万 | 260.0 万 | 0.21 亿 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 409.0 万 | 260.0 万 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.15 亿 | 0.79 亿 | 1.72 亿 | 1.5 亿 | 1.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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