资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 71.8 | 56.3 | 45.0 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 11.5 | 10.1 | 7.7 | 8.9 | |
| 存货（%） | 4.0 | 1.2 | 3.6 | 3.1 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 63.9 | 85.6 | 72.0 | 60.5 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.1 | 14.4 | 28.0 | 39.5 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 7.4 | 16.1 | 12.0 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 11.3 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 92.6 | 83.8 | -- | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.9 | 10.8 | 2.1 | 1.7 | -2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.8 | 13.2 | 2.7 | 2.5 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.6 | 12.1 | 1.4 | 1.5 | -2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 200.7 | 104.7 | 26.3 | 27.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 90.9 | 88.6 | 77.0 | 68.6 | 47.3 | |
| 营业利润率（%) | 20.8 | 13.9 | 5.3 | 6.6 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 76.5 | 75.3 | 72.7 | 66.3 | 58.9 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 12.4 | 4.6 | 5.1 | -9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.0 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 159.3 | 143.1 | 170.4 | 209.0 | 213.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.3 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.9 | 68.5 | 86.2 | 94.6 | 105.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 3.2 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 88.4 | 74.6 | 84.2 | 114.4 | 108.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 589.7 | 267.7 | 69.5 | 67.5 | 74.7 | |
| 缺钱天数（天） | -430.4 | -124.6 | 100.9 | 141.5 | 139.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.1 | 8.0 | -24.3 | -16.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.3 | -27.9 | -71.0 | 4.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.4 | 227.6 | -4.5 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.3 | 1145.5 | 425.2 | 476.7 | 415.4 | |
| 流动比率（%） | 181.5 | 1161.1 | 447.8 | 502.4 | 460.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.2 | 836.5 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 7.4 | 16.2 | 23.4 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.5 | 768.9 | 690.7 | 451.4 | 447.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 48.5 | 76.7 | 0.8 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 108.6 | 76.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.7 | -8.4 | -10.3 | -16.9 | -- |
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