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新瀚新材现金流表

1.2亿

营业现金流

-2.77亿

投资现金流

-0.2亿

融资现金流

现金流表详细项

新瀚新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 0.19 亿 1.85 亿 1.36 亿 2.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 0.76 亿 1.32 亿 0.22 亿 1.2 亿
现金流入 2.39 亿 2.74 亿 3.23 亿 3.5 亿 3.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.35 亿 2.56 亿 3.05 亿 3.21 亿 3.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 85.04 万 249.92 万 508.44 万 0.18 亿 0.16 亿
现金流出 1.66 亿 1.99 亿 1.9 亿 3.28 亿 2.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.01 亿 1.37 亿 1.19 亿 2.19 亿 1.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.33 亿 0.41 亿 0.47 亿 0.61 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.11 亿 900.03 万 0.25 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.1 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 -4.37 亿 -1.43 亿 1.85 亿 -2.77 亿
现金流入 7.42 亿 9.42 亿 19.87 亿 14.53 亿 13.06 亿
+收回投资收到的现金 7.36 亿 9.25 亿 19.7 亿 14.42 亿 12.96 亿
+取得投资收益收到的现金 512.09 万 627.65 万 0.16 亿 0.1 亿 877.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.6 万 18.02 万 22.02 万 14.6 万 4.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 113.94 万 0.1 亿 166.2 万 131.96 万 185.94 万
现金流出 8.48 亿 13.78 亿 21.31 亿 12.69 亿 15.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 1.14 亿 0.92 亿 0.7 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 8.01 亿 12.55 亿 20.35 亿 11.98 亿 15.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 336.0 万 979.8 万 341.8 万 98.2 万 10.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 5.28 亿 -0.4 亿 -0.62 亿 -0.2 亿
现金流入 0.23 亿 6.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.23 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 766.04 万 0.91 亿 0.4 亿 0.62 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580.04 万 186.09 万 0.4 亿 0.62 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 186.0 万 0.24 亿 31.03 万 2.64 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -63.37 万 -25.68 万 213.13 万 137.25 万 -13.17 万
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 1.66 亿 -0.49 亿 1.46 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 1.85 亿 1.36 亿 2.82 亿 1.05 亿


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