资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.7 | 64.6 | 55.8 | 47.2 | 49.8 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 5.8 | 5.9 | 4.4 | 7.0 | |
| 存货（%） | 6.5 | 3.6 | 3.8 | 7.8 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 75.3 | 66.7 | 62.5 | 63.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 24.7 | 33.3 | 37.5 | 36.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 5.3 | 10.6 | 6.1 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 7.3 | 13.5 | 7.3 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.4 | 92.6 | 86.3 | -- | 92.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 8.5 | 9.1 | 7.6 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 9.4 | 10.2 | 8.5 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 9.3 | 9.6 | 8.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.4 | 109.9 | 134.3 | 89.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 32.0 | 36.1 | 31.8 | 27.3 | |
| 营业利润率（%) | 29.1 | 22.5 | 31.0 | 24.7 | 19.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 10.8 | 9.1 | 9.3 | 12.3 | |
| 净利率（%) | 24.8 | 19.4 | 26.9 | 21.4 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 8.8 | 3.9 | 1.8 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 127.1 | 115.3 | 125.3 | 141.3 | 155.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.0 | 5.8 | 6.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.8 | 60.6 | 63.0 | 53.5 | 71.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 63.3 | 54.7 | 62.3 | 87.8 | 83.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.6 | 75.3 | 137.4 | 127.8 | 97.2 | |
| 缺钱天数（天） | 43.5 | 40.0 | -12.1 | 13.5 | 58.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.3 | 18.8 | 16.4 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.7 | -8.1 | 60.1 | -12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 159.2 | 6.7 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 509.3 | 983.6 | 465.9 | 744.7 | 822.9 | |
| 流动比率（%） | 565.3 | 1032.5 | 494.2 | 851.3 | 911.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.6 | 7.4 | 13.7 | 8.3 | 7.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 463.2 | 521.5 | 336.6 | 335.5 | 345.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 132.9 | 94.7 | 78.1 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 151.2 | 116.9 | 100.5 | 72.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.7 | -1.5 | 8.5 | -3.5 | -- |
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