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星华新材现金流表

1.7亿

营业现金流

-0.74亿

投资现金流

-2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

星华新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.47 亿 9.65 亿 9.97 亿 10.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.08 亿 0.7 亿 0.81 亿 0.97 亿 1.7 亿
现金流入 6.43 亿 7.79 亿 7.69 亿 8.18 亿 8.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.31 亿 7.63 亿 7.25 亿 7.67 亿 8.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 921.26 万 0.1 亿 0.35 亿 0.46 亿 0.38 亿
现金流出 5.35 亿 7.09 亿 6.88 亿 7.21 亿 7.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.16 亿 5.35 亿 5.04 亿 5.51 亿 5.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 1.18 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.23 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.31 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -0.36 亿 -0.51 亿 -1.07 亿 -0.74 亿
现金流入 4.17 亿 4.97 亿 1.76 亿 0.7 亿 1.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.23 亿 0.15 亿 78.55 万 35.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.17 亿 4.74 亿 1.61 亿 0.69 亿 1.01 亿
现金流出 5.69 亿 5.33 亿 2.27 亿 1.77 亿 1.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.06 亿 0.57 亿 1.17 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 500.0 万 200.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.85 亿 4.22 亿 1.69 亿 0.6 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 804.66 万 8.84 亿 -15.26 万 0.56 亿 -2.53 亿
现金流入 0.6 亿 9.41 亿 3.78 亿 8.34 亿 6.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 8.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.31 亿 0.7 亿 1.5 亿 2.35 亿 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 725.0 万 2.28 亿 5.99 亿 6.57 亿
现金流出 0.52 亿 0.57 亿 3.78 亿 7.78 亿 9.21 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.22 亿 0.9 亿 1.55 亿 3.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 486.73 万 342.14 万 1.24 亿 0.93 亿 1.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.32 亿 1.65 亿 5.3 亿 4.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -165.04 万 -57.0 万 201.94 万 6.0 万 -35.49 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 9.18 亿 0.32 亿 0.47 亿 -1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 9.65 亿 9.97 亿 10.43 亿 8.86 亿


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