资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.8 | 60.9 | 58.8 | 59.8 | 60.0 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | |
| 存货（%） | 7.5 | 10.0 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 80.1 | 79.5 | 75.5 | 76.0 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.9 | 20.5 | 24.5 | 24.0 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 8.2 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 15.8 | 23.2 | 30.2 | 34.2 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.8 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 74.0 | -- | 64.9 | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 6.2 | 5.7 | 8.1 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.9 | 8.0 | 8.0 | 12.1 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.0 | 5.6 | 5.0 | 8.1 | 9.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 292.3 | 121.4 | 91.7 | 140.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 25.0 | 27.5 | 32.4 | 34.4 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 14.9 | 15.8 | 21.3 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.2 | 10.3 | 11.4 | 11.5 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 17.0 | 13.4 | 14.0 | 18.7 | 20.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 108.7 | 153.2 | 179.6 | 160.2 | 160.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.6 | 60.1 | 66.8 | 61.1 | 60.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 62.1 | 93.2 | 112.8 | 99.1 | 99.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.4 | 83.4 | 94.3 | 88.3 | 96.3 | |
| 缺钱天数（天） | 35.3 | 69.9 | 85.3 | 71.9 | 64.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.3 | -7.4 | -4.9 | 13.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.0 | -29.0 | 0.9 | 53.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 360.9 | -1.7 | 1.0 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 459.1 | 299.7 | 222.6 | 199.8 | 198.1 | |
| 流动比率（%） | 506.8 | 342.9 | 250.2 | 222.0 | 221.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 26.0 | 30.7 | 35.1 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 569.6 | 493.4 | 366.6 | 342.0 | 345.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.0 | 21.2 | 18.1 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 97.3 | 66.9 | 66.8 | 73.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -23.5 | -54.8 | -41.4 | -- |
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