孩子王现金流表
13.34亿
营业现金流
-11.0亿
投资现金流
7.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 孩子王现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.7 亿 | 12.01 亿 | 16.24 亿 | 22.9 亿 | 8.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.99 亿 | 6.19 亿 | 8.04 亿 | 11.79 亿 | 13.34 亿 |
| 现金流入 | 103.34 亿 | 97.0 亿 | 99.09 亿 | 106.04 亿 | 110.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 102.75 亿 | 95.95 亿 | 98.2 亿 | 105.08 亿 | 109.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.38 亿 | 0.68 亿 | 0.54 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 97.35 亿 | 90.81 亿 | 91.05 亿 | 94.24 亿 | 97.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 82.21 亿 | 75.94 亿 | 75.79 亿 | 79.11 亿 | 82.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.27 亿 | 11.78 亿 | 12.43 亿 | 11.34 亿 | 11.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.15 亿 | 2.48 亿 | 2.24 亿 | 3.13 亿 | 3.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.62 亿 | 0.59 亿 | 0.67 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.07 亿 | 1.31 亿 | -11.99 亿 | -15.31 亿 | -11.0 亿 |
| 现金流入 | 219.68 亿 | 57.78 亿 | 37.25 亿 | 112.22 亿 | 142.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 218.91 亿 | 57.37 亿 | 37.03 亿 | 111.54 亿 | 142.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.76 亿 | 0.4 亿 | 0.22 亿 | 0.66 亿 | 0.71 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 70.42 万 | 65.62 万 | 26.14 万 | 109.32 万 | 306.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 231.75 亿 | 56.47 亿 | 49.24 亿 | 127.53 亿 | 153.89 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.19 亿 | 2.42 亿 | 3.62 亿 | 6.31 亿 | 7.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 226.56 亿 | 53.9 亿 | 35.41 亿 | 120.73 亿 | 145.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 10.22 亿 | 0.49 亿 | 1.27 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 11.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -3.32 亿 | 10.6 亿 | -10.81 亿 | 7.63 亿 |
| 现金流入 | 7.26 亿 | 4.8 亿 | 18.75 亿 | 1.19 亿 | 22.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.87 亿 | 1.32 亿 | 10.31 亿 | 0.27 亿 | 2.56 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.0 万 | 196.0 万 | 0.0 元 | 120.0 万 | 2.38 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 8.12 亿 | 8.15 亿 | 11.99 亿 | 15.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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