.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

孩子王现金流表

13.22亿

营业现金流

-27.57亿

投资现金流

-0.66亿

融资现金流

现金流表详细项

孩子王现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.2 亿 17.7 亿 12.01 亿 16.24 亿 22.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.68 亿 5.99 亿 6.19 亿 8.04 亿 13.22 亿
现金流入 97.13 亿 103.34 亿 97.0 亿 99.09 亿 105.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 96.15 亿 102.75 亿 95.95 亿 98.2 亿 104.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.16 亿 0.38 亿 0.68 亿 0.67 亿
现金流出 88.45 亿 97.35 亿 90.81 亿 91.05 亿 91.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 75.35 亿 82.21 亿 75.94 亿 75.79 亿 75.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.53 亿 12.27 亿 11.78 亿 12.43 亿 12.88 亿
-支付的各项税费 2.94 亿 2.15 亿 2.48 亿 2.24 亿 3.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.72 亿 0.62 亿 0.59 亿 0.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -12.07 亿 1.31 亿 -11.99 亿 -27.57 亿
现金流入 134.91 亿 219.68 亿 57.78 亿 37.25 亿 84.76 亿
+收回投资收到的现金 134.27 亿 218.91 亿 57.37 亿 37.03 亿 84.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.76 亿 0.4 亿 0.22 亿 0.5 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 332.52 万 70.42 万 65.62 万 26.14 万 83.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -45.71 万
现金流出 136.88 亿 231.75 亿 56.47 亿 49.24 亿 112.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.11 亿 5.19 亿 2.42 亿 3.62 亿 6.55 亿
-投资支付的现金 134.77 亿 226.56 亿 53.9 亿 35.41 亿 99.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 10.22 亿 5.82 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 11.93 万 0.0 元 -121.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 0.41 亿 -3.32 亿 10.6 亿 -0.66 亿
现金流入 2.17 亿 7.26 亿 4.8 亿 18.75 亿 7.65 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.87 亿 1.32 亿 10.31 亿 9.37 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 60.0 万 196.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.17 亿 1.36 亿 3.45 亿 8.35 亿 -1.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 328.13 万 296.26 万 961.25 万 0.17 亿
现金流出 2.35 亿 6.85 亿 8.12 亿 8.15 亿 8.32 亿
-偿还债务所支付的现金 2.1 亿 1.05 亿 2.53 亿 3.62 亿 4.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.38 亿 0.28 亿 1.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 5.64 亿 5.2 亿 4.25 亿 2.97 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -247.69 万 -102.83 万 460.86 万 117.81 万 141.36 万
现金及现金等价物净增加额 6.5 亿 -5.68 亿 4.22 亿 6.66 亿 -14.99 亿
期末现金及现金等价物余额 17.7 亿 12.01 亿 16.24 亿 22.9 亿 7.91 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号