资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.0 | 36.0 | 35.2 | 36.5 | 47.0 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 存货（%） | 11.2 | 12.2 | 11.7 | 10.1 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 53.1 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 8.5 | 20.6 | |
| 非流动资产（%） | 48.9 | 47.3 | 45.3 | 46.9 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 14.8 | 12.1 | 16.0 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 33.6 | 29.7 | 34.8 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 31.7 | 28.7 | 36.0 | 22.0 | 28.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.0 | 37.7 | -- | 43.2 | 39.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 4.2 | 3.5 | 5.1 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 5.1 | 3.5 | 5.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.2 | 12.8 | 13.2 | 21.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | 28.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 2.8 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 28.6 | 28.1 | 27.5 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.2 | 14.7 | 12.6 | 14.4 | 15.7 | |
| 完整生意周期（天） | 56.5 | 60.4 | 64.9 | 60.2 | 50.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 132.6 | 110.8 | 107.9 | 112.4 | 109.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.8 | 57.1 | 61.5 | 56.9 | 47.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.9 | 76.3 | 68.8 | 73.3 | 82.3 | |
| 缺钱天数（天） | -29.4 | -15.9 | -3.9 | -13.1 | -31.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | -5.8 | 2.7 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.9 | -33.6 | -6.4 | 74.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.3 | 4.0 | 11.3 | 20.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.0 | 120.7 | 144.8 | 123.5 | 160.9 | |
| 流动比率（%） | 153.6 | 157.0 | 184.1 | 152.4 | 184.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.0 | 62.3 | 65.7 | 56.8 | 60.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 855.7 | 734.1 | 770.1 | 582.7 | 726.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 23.5 | 28.2 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 182.5 | 181.0 | 194.0 | 187.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -3.7 | -0.2 | -0.3 | -- |
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