资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 36.0 | 36.0 | 35.2 | 36.9 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | |
| 存货（%） | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 11.7 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 51.9 | 51.1 | 52.7 | 54.7 | 54.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 22.5 | |
| 非流动资产（%） | 48.1 | 48.9 | 47.3 | 45.3 | 45.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 16.4 | 14.8 | 12.1 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 33.3 | 33.6 | 29.7 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 35.1 | 31.7 | 28.7 | 36.0 | 33.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.5 | 35.0 | 37.7 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 8.2 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.6 | 10.8 | 5.1 | 3.5 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.2 | 22.2 | 12.8 | 13.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.5 | 30.6 | 29.9 | 29.6 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.6 | 29.0 | 28.6 | 28.1 | 26.7 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.2 | 20.2 | 14.7 | 12.6 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | 63.2 | 56.5 | 60.4 | 64.9 | 66.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 156.4 | 132.6 | 110.8 | 107.9 | 57.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 6.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 60.8 | 53.8 | 57.1 | 61.5 | 60.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.5 | 85.9 | 76.3 | 68.8 | 73.3 | |
| 缺钱天数（天） | -35.3 | -29.4 | -15.9 | -3.9 | -6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | 8.3 | -5.8 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.0 | -49.9 | -33.6 | -6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 36.3 | 4.0 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.9 | 120.0 | 120.7 | 144.8 | 145.9 | |
| 流动比率（%） | 134.9 | 153.6 | 157.0 | 184.1 | 177.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.5 | 65.0 | 62.3 | 65.7 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1080.5 | 855.7 | 734.1 | 770.1 | 653.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 22.1 | 23.5 | 28.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 182.5 | 181.0 | 194.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.0 | -1.6 | -3.7 | -0.2 | -- |
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