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百普赛斯现金流表

1.34亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

-1.31亿

融资现金流

现金流表详细项

百普赛斯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.8 亿 15.31 亿 4.39 亿 3.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 1.38 亿 2.02 亿 1.11 亿 1.34 亿
现金流入 2.35 亿 3.91 亿 5.6 亿 6.22 亿 6.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.34 亿 3.77 亿 4.89 亿 5.52 亿 6.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 84.42 万 0.14 亿 0.72 亿 0.7 亿 0.74 亿
现金流出 1.38 亿 2.53 亿 3.58 亿 5.1 亿 5.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.28 亿 0.46 亿 0.75 亿 0.69 亿 0.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 1.0 亿 1.69 亿 2.43 亿 2.8 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.41 亿 0.36 亿 0.49 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.65 亿 0.78 亿 1.5 亿 1.58 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -7.76 亿 -11.76 亿 -0.91 亿 -1.64 亿
现金流入 59.85 万 20.12 亿 28.11 亿 13.1 亿 12.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 20.04 亿 27.89 亿 12.73 亿 12.48 亿
+取得投资收益收到的现金 59.68 万 805.01 万 0.21 亿 525.63 万 97.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,650.0 元 -4.61 万 35.16 万 3,221.0 元 6.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
现金流出 0.4 亿 27.88 亿 39.87 亿 14.01 亿 14.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 0.62 亿 2.84 亿 1.29 亿 1.66 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 27.26 亿 37.03 亿 12.73 亿 12.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 864.72 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -97.2 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 20.9 亿 -1.24 亿 -1.56 亿 -1.31 亿
现金流入 795.0 万 21.18 亿 0.14 亿 600.0 万 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 795.0 万 21.18 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 600.0 万 0.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 0.26 亿 0.28 亿 1.38 亿 1.62 亿 1.72 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.0 元 1.2 亿 1.2 亿 1.08 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 555.36 万 0.28 亿 0.18 亿 0.42 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -311.4 万 -226.33 万 642.19 万 0.14 亿 861.09 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 14.5 亿 -10.92 亿 -1.22 亿 -1.53 亿
期末现金及现金等价物余额 0.8 亿 15.31 亿 4.39 亿 3.16 亿 1.64 亿


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