百普赛斯现金流表
0.85亿
营业现金流
1.13亿
投资现金流
-0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百普赛斯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.8 亿 | 15.31 亿 | 4.39 亿 | 3.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 1.38 亿 | 2.02 亿 | 1.11 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 2.35 亿 | 3.91 亿 | 5.6 亿 | 6.22 亿 | 7.84 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.34 亿 | 3.77 亿 | 4.89 亿 | 5.52 亿 | 6.56 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 84.42 万 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 0.7 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 1.38 亿 | 2.53 亿 | 3.58 亿 | 5.1 亿 | 6.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.28 亿 | 0.46 亿 | 0.75 亿 | 0.69 亿 | 1.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 1.0 亿 | 1.69 亿 | 2.43 亿 | 3.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.41 亿 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.65 亿 | 0.78 亿 | 1.5 亿 | 2.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.39 亿 | -7.76 亿 | -11.76 亿 | -0.91 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流入 | 59.85 万 | 20.12 亿 | 28.11 亿 | 13.1 亿 | 14.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.04 亿 | 27.89 亿 | 12.73 亿 | 14.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 59.68 万 | 805.01 万 | 0.21 亿 | 525.63 万 | 11.64 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,650.0 元 | -4.61 万 | 35.16 万 | 3,221.0 元 | 470.81 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 27.88 亿 | 39.87 亿 | 14.01 亿 | 13.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.15 亿 | 0.62 亿 | 2.84 亿 | 1.29 亿 | 1.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.25 亿 | 27.26 亿 | 37.03 亿 | 12.73 亿 | 11.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 169.62 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 20.9 亿 | -1.24 亿 | -1.56 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 795.0 万 | 21.18 亿 | 0.14 亿 | 600.0 万 | 1.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 795.0 万 | 21.18 亿 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 705.88 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 1.38 亿 | 1.62 亿 | 1.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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