资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.7 | 89.5 | 75.8 | 70.6 | 66.2 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货（%） | 13.5 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 94.3 | 82.0 | 79.2 | 77.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 5.7 | 18.0 | 20.8 | 23.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 3.7 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 11.9 | 2.3 | 3.9 | 6.6 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 0.8 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 96.9 | 93.9 | -- | 91.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 65.2 | 12.5 | 7.5 | 5.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 77.9 | 13.1 | 8.1 | 6.0 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 79.5 | 12.8 | 5.9 | 3.8 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 370.5 | 279.2 | 268.7 | 160.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 91.9 | 92.6 | 92.5 | 91.3 | 91.2 | |
| 营业利润率（%) | 54.2 | 50.8 | 45.6 | 29.6 | 17.6 | |
| 营业费用率（%） | 36.3 | 45.0 | 51.5 | 57.8 | 75.7 | |
| 净利率（%) | 47.0 | 45.1 | 42.0 | 27.1 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.1 | 11.0 | 7.8 | 7.3 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 530.9 | 642.8 | 840.0 | 928.7 | 1113.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.4 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.2 | 38.5 | 43.0 | 45.7 | 45.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 495.7 | 604.3 | 797.0 | 883.0 | 1067.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.4 | 143.0 | 261.8 | 519.9 | 456.4 | |
| 缺钱天数（天） | 480.5 | 499.8 | 578.2 | 408.9 | 657.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 138.5 | 56.3 | 23.2 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 961.9 | 46.5 | 10.6 | -25.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.5 | 1132.6 | 4.2 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 509.2 | 4005.3 | 2039.1 | 1129.3 | 926.9 | |
| 流动比率（%） | 622.9 | 4111.8 | 2127.3 | 1203.2 | 1007.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 44.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 3.1 | 6.1 | 8.0 | 8.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 840.8 | 3545.2 | 2958.9 | 763.2 | 619.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 336.7 | 236.4 | 191.7 | 60.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 174.6 | 77.8 | 65.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 33.4 | 4.4 | 2.5 | -1.9 | -- |
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