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亚康股份现金流表

-0.58亿

营业现金流

0.84亿

投资现金流

1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

亚康股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 1.85 亿 2.17 亿 3.35 亿 4.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 -0.87 亿 0.41 亿 -5.56 亿 -0.58 亿
现金流入 14.07 亿 11.14 亿 16.51 亿 18.61 亿 24.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.96 亿 11.03 亿 16.34 亿 18.08 亿 24.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.1 亿 0.17 亿 0.51 亿 0.58 亿
现金流出 13.33 亿 12.01 亿 16.1 亿 24.17 亿 25.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.79 亿 8.98 亿 12.57 亿 19.81 亿 20.75 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.29 亿 2.79 亿 3.05 亿 3.07 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.47 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.84 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -2.13 亿 2.04 亿 -0.18 亿 0.84 亿
现金流入 0.41 亿 0.16 亿 2.22 亿 2.62 亿 3.99 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.16 亿 2.21 亿 2.6 亿 3.98 亿
+取得投资收益收到的现金 103.35 万 4.42 万 178.56 万 197.35 万 118.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,600.0 元 3,500.0 元 10.46 万 3.62 万 3.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 2.3 亿 0.18 亿 2.8 亿 3.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 652.44 万 153.88 万 745.12 万 43.58 万 1.09 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 2.28 亿 0.1 亿 2.8 亿 2.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 3.34 亿 -1.36 亿 6.52 亿 1.07 亿
现金流入 2.48 亿 5.8 亿 1.66 亿 8.42 亿 6.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.55 亿 2.55 亿
+取得借款收到的现金 2.44 亿 1.9 亿 1.66 亿 5.87 亿 3.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.95 亿 2.46 亿 3.01 亿 1.9 亿 4.97 亿
-偿还债务所支付的现金 3.63 亿 2.25 亿 1.92 亿 1.69 亿 4.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 354.6 万 1.02 亿 0.15 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 867.07 万 0.18 亿 687.45 万 633.18 万 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -489.15 万 -161.08 万 803.49 万 227.34 万 -142.87 万
现金及现金等价物净增加额 -0.53 亿 0.31 亿 1.18 亿 0.81 亿 1.31 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.17 亿 3.35 亿 4.15 亿 5.47 亿


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