资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.2 | 40.9 | 33.8 | 21.0 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 51.6 | 47.8 | 50.3 | 37.0 | 39.0 | |
| 存货（%） | 8.9 | 5.0 | 9.2 | 16.3 | 19.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 98.2 | 98.6 | 98.4 | 98.1 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.8 | 15.2 | 21.4 | 18.7 | 18.9 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 25.6 | 29.7 | 47.6 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.5 | 74.2 | 70.1 | -- | 54.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 8.5 | 7.4 | 4.8 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.7 | 12.4 | 10.3 | 8.3 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.5 | 11.9 | 9.9 | 7.6 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 200.4 | 120.6 | 115.6 | 106.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 13.3 | 12.3 | 15.3 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 6.8 | 6.1 | 5.8 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 8.0 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 8.2 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 184.3 | 180.0 | 219.4 | 196.1 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 141.8 | 145.5 | 155.9 | 222.4 | 316.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.0 | 126.4 | 133.6 | 159.6 | 226.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.5 | 19.2 | 16.4 | 5.8 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 34.8 | 19.1 | 22.2 | 62.8 | 90.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.8 | 51.1 | 57.1 | 88.8 | 109.9 | |
| 缺钱天数（天） | 62.9 | 94.4 | 98.8 | 133.6 | 206.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.0 | -3.0 | 24.1 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.4 | -32.8 | 10.7 | 0.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.6 | 124.6 | -1.5 | 41.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 220.4 | 365.2 | 299.9 | 171.9 | 155.5 | |
| 流动比率（%） | 242.4 | 384.9 | 330.8 | 206.3 | 198.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 25.4 | ∞ | 6.9 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.5 | 25.8 | 29.9 | 47.6 | 45.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4715.6 | 14160.5 | 10133.8 | 13963.0 | 671.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.1 | -32.0 | 12.4 | -55.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -42.8 | 30.1 | -136.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -91.0 | -42.1 | -33.3 | -67.4 | -- |
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