营业现金流
投资现金流
融资现金流
鸿富瀚现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.43 亿 | 0.8 亿 | 5.27 亿 | 5.81 亿 | 2.8 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | 1.23 亿 | 1.44 亿 | 0.72 亿 | 1.13 亿 |
现金流入 | 6.27 亿 | 8.01 亿 | 8.34 亿 | 9.83 亿 | 9.98 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.12 亿 | 7.86 亿 | 7.28 亿 | 6.33 亿 | 6.74 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.97 亿 | 3.51 亿 | 3.25 亿 |
现金流出 | 5.12 亿 | 6.78 亿 | 6.9 亿 | 9.11 亿 | 8.85 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.24 亿 | 3.91 亿 | 3.48 亿 | 3.2 亿 | 2.84 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.2 亿 | 1.77 亿 | 1.75 亿 | 1.74 亿 | 1.85 亿 |
-支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 | 0.68 亿 | 0.51 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.62 亿 | 1.26 亿 | 3.49 亿 | 3.65 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -9.52 亿 | 0.25 亿 | -4.77 亿 | -3.32 亿 |
现金流入 | 501.61 万 | 27.98 万 | 13.63 亿 | 12.34 亿 | 12.37 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.26 万 | 13.45 亿 | 12.22 亿 | 12.31 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 3.61 万 | 25.72 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 519.54 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 532.94 万 | 66.45 万 | 66.37 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 498.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.4 亿 | 9.52 亿 | 13.38 亿 | 17.1 亿 | 15.69 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.4 亿 | 2.38 亿 | 2.95 亿 | 3.41 亿 | 1.93 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 7.14 亿 | 10.43 亿 | 13.69 亿 | 13.77 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 12.77 亿 | -1.19 亿 | 1.04 亿 | 0.16 亿 |
现金流入 | 2.2 亿 | 15.61 亿 | 1.24 亿 | 3.35 亿 | 3.1 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 245.0 万 | 13.34 亿 | 403.16 万 | 546.0 万 | 168.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1.78 亿 | 2.27 亿 | 1.2 亿 | 3.3 亿 | 3.08 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.61 亿 | 2.84 亿 | 2.43 亿 | 2.31 亿 | 2.94 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1.17 亿 | 2.27 亿 | 1.66 亿 | 1.4 亿 | 1.9 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.63 亿 | 0.83 亿 | 0.97 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.3 亿 | 0.13 亿 | 770.43 万 | 688.31 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -242.73 万 | -156.89 万 | 363.61 万 | -94.61 万 | -238.96 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.37 亿 | 4.46 亿 | 0.54 亿 | -3.01 亿 | -2.05 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.8 亿 | 5.27 亿 | 5.81 亿 | 2.8 亿 | 0.74 亿 |