资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 59.5 | 43.3 | 32.7 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 36.6 | 12.5 | 18.2 | 16.9 | 16.1 | |
| 存货（%） | 9.9 | 3.9 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 62.4 | 77.3 | 67.4 | 54.7 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 37.6 | 22.7 | 32.6 | 45.3 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 7.7 | 13.0 | 9.2 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 15.6 | 18.2 | 15.9 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 0.6 | 1.6 | 6.3 | 5.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.2 | 83.7 | 80.2 | -- | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.8 | 9.6 | 6.9 | 4.3 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.9 | 12.9 | 8.6 | 5.6 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 39.2 | 12.4 | 7.3 | 4.6 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 331.7 | 291.0 | 284.0 | 152.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 37.7 | 40.5 | 38.5 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.0 | 20.7 | 23.9 | 17.1 | 15.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.0 | 15.3 | 19.9 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 18.4 | 21.5 | 15.4 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.7 | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 165.3 | 189.2 | 257.4 | 310.4 | 277.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.6 | 129.0 | 176.9 | 229.9 | 172.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 6.1 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 49.6 | 60.2 | 80.5 | 80.5 | 105.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.0 | 132.3 | 200.8 | 236.0 | 159.5 | |
| 缺钱天数（天） | 40.3 | 56.9 | 56.6 | 74.4 | 118.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.3 | 13.7 | -3.3 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.2 | 2.2 | 11.7 | -33.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.6 | 413.8 | 5.9 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.5 | 469.1 | 346.3 | 323.6 | 251.1 | |
| 流动比率（%） | 137.3 | 493.8 | 370.9 | 343.1 | 272.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.4 | 19.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.8 | 16.3 | 19.8 | 22.2 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 258.8 | 553.2 | 315.5 | 220.6 | 206.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.2 | 36.9 | 33.8 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 68.9 | 51.3 | 43.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | -9.0 | -5.1 | -7.7 | -- |
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