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戎美股份现金流表

0.41亿

营业现金流

1.37亿

投资现金流

-1.02亿

融资现金流

现金流表详细项

戎美股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 0.23 亿 3.7 亿 1.42 亿 1.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.45 亿 420.28 万 1.25 亿 -734.42 万 0.41 亿
现金流入 9.75 亿 9.98 亿 10.91 亿 8.92 亿 8.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.68 亿 9.86 亿 10.72 亿 8.67 亿 8.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 633.28 万 0.13 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.29 亿
现金流出 8.3 亿 9.94 亿 9.66 亿 8.99 亿 8.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.77 亿 7.23 亿 6.97 亿 6.39 亿 5.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.53 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 0.94 亿 0.77 亿 0.73 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.14 亿 0.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.25 亿 -13.82 亿 -3.1 亿 0.96 亿 1.37 亿
现金流入 6.79 亿 14.48 亿 59.99 亿 53.88 亿 51.95 亿
+收回投资收到的现金 6.73 亿 14.41 亿 59.57 亿 53.39 亿 51.42 亿
+取得投资收益收到的现金 547.69 万 719.99 万 0.42 亿 0.49 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.39 万 24.9 万 0.0 元 5.7 万 3,229.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.04 亿 28.3 亿 63.09 亿 52.92 亿 50.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 963.4 万 0.86 亿 0.68 亿 3.2 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 8.94 亿 27.45 亿 62.41 亿 49.72 亿 50.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -242.18 万 17.26 亿 -0.44 亿 -0.85 亿 -1.02 亿
现金流入 0.0 元 17.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 17.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 242.18 万 0.25 亿 0.44 亿 0.85 亿 1.02 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.83 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 242.18 万 0.25 亿 321.28 万 195.42 万 192.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.82 亿 3.48 亿 -2.28 亿 330.93 万 0.77 亿
期末现金及现金等价物余额 0.23 亿 3.7 亿 1.42 亿 1.46 亿 2.22 亿


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