拓新药业(301089)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

拓新药业现金流表

0.83亿

营业现金流

-1.68亿

投资现金流

-9.92百万

融资现金流

现金流表详细项

拓新药业现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.15 亿	0.67 亿	2.34 亿	3.01 亿	1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.2 亿	0.58 亿	2.69 亿	0.27 亿	0.83 亿
现金流入	4.38 亿	3.54 亿	7.47 亿	6.9 亿	4.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.07 亿	3.21 亿	7.06 亿	5.87 亿	3.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.28 亿	0.26 亿	0.14 亿	0.73 亿	0.1 亿
现金流出	3.18 亿	2.96 亿	4.78 亿	6.63 亿	3.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.83 亿	1.28 亿	2.29 亿	1.6 亿	1.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.77 亿	1.08 亿	1.3 亿	1.53 亿	1.41 亿
-支付的各项税费	0.32 亿	0.28 亿	0.83 亿	2.67 亿	0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.26 亿	0.32 亿	0.37 亿	0.83 亿	0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.73 亿	-3.23 亿	-1.62 亿	-1.29 亿	-1.68 亿
现金流入	72.49 万	0.1 亿	9.46 亿	12.97 亿	5.18 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	9.4 亿	12.9 亿	5.15 亿
+取得投资收益收到的现金	64.57 万	0.0 元	623.59 万	656.93 万	324.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7.92 万	0.1 亿	8.4 万	4.32 万	18.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.74 亿	3.33 亿	11.09 亿	14.25 亿	6.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.74 亿	1.13 亿	1.48 亿	1.85 亿	0.73 亿
-投资支付的现金	0.0 元	2.2 亿	9.6 亿	12.4 亿	6.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	625.94 万	4.32 亿	-0.4 亿	-0.69 亿	-992.04 万
现金流入	2.45 亿	6.9 亿	0.9 亿	0.22 亿	0.22 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	5.59 亿	0.0 元	0.22 亿	0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.2 亿	1.31 亿	0.9 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.25 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	9.15 万
现金流出	2.39 亿	2.58 亿	1.3 亿	0.91 亿	0.32 亿
-偿还债务所支付的现金	2.05 亿	1.94 亿	1.15 亿	0.4 亿	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	960.25 万	791.98 万	0.15 亿	0.51 亿	0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.24 亿	0.56 亿	92.21 万	0.0 元	0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-41.65 万	-72.72 万	97.12 万	11.14 万	17.16 万
现金及现金等价物净增加额	0.52 亿	1.67 亿	0.67 亿	-1.71 亿	-0.94 亿
期末现金及现金等价物余额	0.67 亿	2.34 亿	3.01 亿	1.31 亿	0.36 亿

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