资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 16.7 36.2 29.7 18.4 20.5
应收款项(%) 3.9 5.4 3.9 11.1 5.8
存货(%) 16.9 12.0 13.1 11.1 9.3
其他流动资产(%) 0.2 0.8 0.7 2.1 0.8
流动资产(%) 43.8 57.2 55.0 44.7 40.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 56.2 42.8 45.0 55.3 60.0
负债
应付款项(%) 22.5 11.7 8.6 8.3 6.6
流动负债(%) 44.4 18.3 23.0 10.6 7.9
非流动负债(%) 3.7 3.0 2.3 2.2 2.2
权益
股东权益(%) 51.9 78.7 74.7 -- 89.8
权益乘数(倍) 1.9 1.5 1.3 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 13.4 5.6 17.7 13.2 -4.0
ROE=净资产收益率(%) 25.8 8.3 23.2 16.3 -4.5
ROIC=资本回报率(%) 20.9 8.0 22.0 15.9 -4.5
税前纯益占实收资本(%) 143.3 70.8 258.2 250.7 --
EPS=每股收益(元) 1.2 0.7 2.3 1.9 -0.6
毛利率(%) 42.6 37.9 60.1 57.9 11.3
营业利润率(%) 25.9 15.8 42.0 38.5 -16.2
营业费用率(%) 17.2 21.1 18.2 18.2 30.7
净利率(%) 21.4 13.1 36.5 29.1 -17.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.4 0.5 0.5 0.2
固定资产周转率(次/年) 3.8 1.8 1.8 1.7 0.9
完整生意周期(天) 197.2 232.3 272.3 291.0 351.8
应收款项周转率(次/年) 16.5 8.9 10.6 6.1 2.5
应收款项周转天数(天) 22.1 41.0 34.3 60.1 144.2
存货周转率(次/年) 2.1 1.9 1.5 1.6 1.8
存货周转天数(天) 175.1 191.3 238.0 230.9 207.6
应付款项周转天数(天) 217.2 220.1 187.5 161.3 108.8
缺钱天数(天) -19.9 12.2 84.8 129.7 243.0
成长能力
营收增长率(%) 36.8 -4.8 56.2 6.5 --
营业利润增长率(%) 96.9 -42.0 315.5 -2.3 --
净资本增长率(%) 28.1 123.6 25.4 16.5 --
偿债能力
速动比率(%) 60.6 247.3 182.3 317.7 386.8
流动比率(%) 98.7 312.9 239.2 422.7 504.4
利息保障倍数(倍) 10.8 10.1 -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 48.1 21.3 25.3 12.8 10.2
长期资金占重资产比率(%) 126.7 253.6 232.6 203.2 194.1
现金能力
现金流量比率(%) 28.5 22.9 63.4 13.9 --
现金流量允当比率(%) -- 79.2 93.4 74.1 --
现金再投资比率(%) -22.5 -17.5 9.8 -3.9 --