资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.2 | 29.7 | 18.4 | 18.2 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 3.9 | 11.1 | 5.3 | 5.6 | |
| 存货（%） | 12.0 | 13.1 | 11.1 | 10.2 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 57.2 | 55.0 | 44.7 | 38.5 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.8 | 45.0 | 55.3 | 61.5 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 23.0 | 10.6 | 9.4 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.7 | 74.7 | -- | 88.3 | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 17.7 | 13.2 | -1.1 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 23.2 | 16.3 | -1.3 | -3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 22.0 | 15.9 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.8 | 258.2 | 250.7 | -21.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 2.3 | 1.9 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 37.9 | 60.1 | 57.9 | 29.9 | 33.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.8 | 42.0 | 38.5 | -5.6 | -14.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 18.2 | 18.2 | 33.4 | 41.4 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 36.5 | 29.1 | -4.7 | -12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 232.3 | 272.3 | 291.0 | 364.8 | 360.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 10.6 | 6.1 | 2.8 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 34.3 | 60.1 | 128.5 | 97.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 191.3 | 238.0 | 230.9 | 236.3 | 262.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.1 | 187.5 | 161.3 | 176.3 | 162.1 | |
| 缺钱天数（天） | 12.2 | 84.8 | 129.7 | 188.5 | 198.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | 56.2 | 6.5 | -49.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.0 | 315.5 | -2.3 | -107.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 123.6 | 25.4 | 16.5 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 247.3 | 182.3 | 317.7 | 301.3 | 321.6 | |
| 流动比率（%） | 312.9 | 239.2 | 422.7 | 409.5 | 468.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.3 | 25.3 | 12.8 | 11.7 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.6 | 232.6 | 203.2 | 183.1 | 182.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.9 | 63.4 | 13.9 | 62.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.2 | 93.4 | 74.1 | 79.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.5 | 9.8 | -3.9 | 4.4 | -- |
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