华润材料现金流表
10.8亿
营业现金流
-5.16亿
投资现金流
-1.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华润材料现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.13 亿 | 11.39 亿 | 23.46 亿 | 16.59 亿 | 19.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.52 亿 | 7.5 亿 | -2.61 亿 | 2.58 亿 | 10.8 亿 |
| 现金流入 | 145.02 亿 | 196.34 亿 | 196.22 亿 | 207.45 亿 | 187.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 141.68 亿 | 189.94 亿 | 191.89 亿 | 198.35 亿 | 180.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 2.05 亿 | 1.94 亿 | 3.88 亿 | 3.71 亿 |
| 现金流出 | 138.5 亿 | 188.84 亿 | 198.84 亿 | 204.87 亿 | 176.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 126.41 亿 | 173.4 亿 | 184.16 亿 | 196.41 亿 | 166.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.04 亿 | 3.57 亿 | 3.9 亿 | 3.93 亿 | 3.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.68 亿 | 2.46 亿 | 2.69 亿 | 0.71 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.37 亿 | 9.41 亿 | 8.09 亿 | 3.82 亿 | 5.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.36 亿 | 4.74 亿 | -3.47 亿 | 0.84 亿 | -5.16 亿 |
| 现金流入 | 5.4 亿 | 15.13 亿 | 1.75 亿 | 11.18 亿 | 15.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.4 亿 | 14.97 亿 | 1.74 亿 | 10.2 亿 | 13.98 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 46.05 万 | 0.98 亿 | 1.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.39 万 | 317.7 万 | 2,475.0 元 | 1.48 万 | 4.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.76 亿 | 10.39 亿 | 5.22 亿 | 10.34 亿 | 20.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.21 亿 | 0.96 亿 | 0.57 亿 | 0.45 亿 | 0.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 28.55 亿 | 9.43 亿 | 4.65 亿 | 9.89 亿 | 20.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22.17 亿 | -0.75 亿 | -0.91 亿 | -0.66 亿 | -1.98 亿 |
| 现金流入 | 26.76 亿 | 3.0 亿 | 0.52 亿 | 3.61 亿 | 0.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.03 亿 | 202.0 万 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 202.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.59 亿 | 3.75 亿 | 1.43 亿 | 4.27 亿 | 2.59 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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