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华润材料现金流表

5.64百万

营业现金流

-3.3亿

投资现金流

-0.73亿

融资现金流

现金流表详细项

华润材料现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.23 亿 11.13 亿 11.39 亿 23.46 亿 16.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.9 亿 6.52 亿 7.5 亿 -2.61 亿 564.28 万
现金流入 146.53 亿 145.02 亿 196.34 亿 196.22 亿 278.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 143.84 亿 141.68 亿 189.94 亿 191.89 亿 266.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 1.38 亿 2.05 亿 1.94 亿 7.0 亿
现金流出 135.64 亿 138.5 亿 188.84 亿 198.84 亿 278.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 124.92 亿 126.41 亿 173.4 亿 184.16 亿 268.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 3.04 亿 3.57 亿 3.9 亿 3.73 亿
-支付的各项税费 3.21 亿 1.68 亿 2.46 亿 2.69 亿 1.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.45 亿 7.37 亿 9.41 亿 8.09 亿 4.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.83 亿 -28.36 亿 4.74 亿 -3.47 亿 -3.3 亿
现金流入 7,000.0 元 5.4 亿 15.13 亿 1.75 亿 -2.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.4 亿 14.97 亿 1.74 亿 -2.93 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 46.05 万 460.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,000.0 元 19.39 万 317.7 万 2,475.0 元 1.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 54.01 万
现金流出 6.84 亿 33.76 亿 10.39 亿 5.22 亿 0.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.19 亿 5.21 亿 0.96 亿 0.57 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.64 亿 28.55 亿 9.43 亿 4.65 亿 -563.59 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -175.44 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.02 亿 22.17 亿 -0.75 亿 -0.91 亿 -0.73 亿
现金流入 8.93 亿 26.76 亿 3.0 亿 0.52 亿 3.5 亿
+吸收投资收到的现金 1.73 亿 23.03 亿 202.0 万 0.37 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 202.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.57 亿 3.73 亿 2.98 亿 0.15 亿 3.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.63 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.91 亿 4.59 亿 3.75 亿 1.43 亿 4.23 亿
-偿还债务所支付的现金 5.84 亿 4.46 亿 2.97 亿 0.12 亿 3.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 707.63 万 345.01 万 0.73 亿 1.2 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 949.98 万 474.37 万 0.1 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -721.79 万 0.59 亿 0.12 亿 0.49 亿
现金及现金等价物净增加额 6.89 亿 0.26 亿 12.07 亿 -6.87 亿 -3.49 亿
期末现金及现金等价物余额 11.13 亿 11.39 亿 23.46 亿 16.59 亿 13.1 亿


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