资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 21.9 | 24.6 | 16.9 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 8.5 | 7.1 | 10.1 | 7.4 | |
| 存货（%） | 29.7 | 16.9 | 21.6 | 26.8 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 19.5 | 16.9 | 19.2 | 17.6 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 70.0 | 75.8 | 74.4 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 30.0 | 24.2 | 25.6 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.4 | 19.0 | 20.6 | 21.6 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 28.1 | 31.0 | 29.8 | 32.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 3.1 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.7 | 68.7 | 66.5 | -- | 65.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 6.5 | 8.5 | 3.6 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 10.0 | 12.6 | 5.4 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.9 | 10.1 | 11.5 | 4.8 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.8 | 45.3 | 71.7 | 32.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 6.5 | 7.1 | 4.7 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 4.9 | 6.1 | 2.7 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 2.2 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 69.6 | 67.1 | 58.7 | 75.4 | 61.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.0 | 22.5 | 23.1 | 19.2 | 20.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.2 | 16.3 | 15.8 | 19.0 | 17.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.2 | 8.5 | 6.5 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 54.4 | 50.9 | 42.9 | 56.4 | 43.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.5 | 45.1 | 43.8 | 49.1 | 43.2 | |
| 缺钱天数（天） | 24.1 | 22.0 | 15.0 | 26.4 | 18.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.0 | 1.7 | 31.2 | -0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.9 | -24.4 | 87.8 | -55.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.4 | 80.4 | 13.4 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.1 | 188.7 | 174.8 | 159.9 | 159.5 | |
| 流动比率（%） | 175.4 | 248.9 | 244.7 | 249.9 | 229.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 314.0 | 89.5 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.3 | 31.3 | 33.5 | 31.6 | 34.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.3 | 279.6 | 326.3 | 355.9 | 356.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.5 | 25.8 | 23.2 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 121.6 | 121.1 | 82.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.1 | 3.0 | 5.2 | -5.5 | -- |
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