资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 24.6 | 16.9 | 25.2 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 7.1 | 10.1 | 7.0 | 7.9 | |
| 存货（%） | 16.9 | 21.6 | 26.8 | 22.5 | 20.4 | |
| 其他流动资产（%） | 19.5 | 16.9 | 19.2 | 8.8 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 75.8 | 74.4 | 64.9 | 56.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 24.2 | 25.6 | 35.1 | 43.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 20.6 | 21.6 | 16.1 | 21.3 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 31.0 | 29.8 | 26.2 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 66.5 | -- | 72.0 | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 8.5 | 3.6 | -5.9 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 12.6 | 5.4 | -8.3 | -7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 11.5 | 4.8 | 0.0 | -7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.3 | 71.7 | 32.5 | -41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 7.1 | 4.7 | -0.8 | -0.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 6.1 | 2.7 | -3.4 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 4.7 | 2.2 | -3.2 | -3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 9.2 | 8.8 | |
| 完整生意周期（天） | 67.1 | 58.7 | 75.4 | 65.7 | 71.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.5 | 23.1 | 19.2 | 21.4 | 18.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.3 | 15.8 | 19.0 | 17.1 | 20.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.5 | 6.5 | 7.5 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.9 | 42.9 | 56.4 | 48.6 | 50.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.1 | 43.8 | 49.1 | 37.3 | 41.5 | |
| 缺钱天数（天） | 22.0 | 15.0 | 26.4 | 28.5 | 29.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 31.2 | -0.6 | 4.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.4 | 87.8 | -55.5 | -232.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 80.4 | 13.4 | 3.3 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.7 | 174.8 | 159.9 | 162.0 | 118.1 | |
| 流动比率（%） | 248.9 | 244.7 | 249.9 | 248.0 | 185.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 89.5 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 33.5 | 31.6 | 28.0 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 279.6 | 326.3 | 355.9 | 357.6 | 366.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | 23.2 | -8.4 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.6 | 121.1 | 82.5 | 133.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.0 | 5.2 | -5.5 | -2.5 | -- |
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