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深城交现金流表

-0.89亿

营业现金流

1.08亿

投资现金流

-0.42亿

融资现金流

现金流表详细项

深城交现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.29 亿 1.75 亿 6.89 亿 4.0 亿 6.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -0.89 亿 -0.16 亿 1.25 亿 -0.89 亿
现金流入 10.25 亿 10.35 亿 10.67 亿 13.76 亿 11.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.15 亿 9.76 亿 9.84 亿 13.09 亿 10.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 0.6 亿 0.81 亿 0.67 亿 0.92 亿
现金流出 8.78 亿 11.25 亿 10.83 亿 12.51 亿 12.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.71 亿 3.22 亿 2.28 亿 3.92 亿 3.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.86 亿 6.25 亿 7.19 亿 7.04 亿 6.6 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 0.44 亿 0.63 亿 0.75 亿 0.59 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.67 亿 1.34 亿 0.73 亿 0.8 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.17 亿 -10.33 亿 1.46 亿 2.09 亿 1.08 亿
现金流入 273.42 万 2.67 亿 27.54 亿 23.06 亿 18.22 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.94 亿 27.18 亿 22.9 亿 18.14 亿
+取得投资收益收到的现金 79.52 万 78.54 万 0.26 亿 0.17 亿 797.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.52 万 1.32 万 6.64 万 1.59 万 13.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 189.38 万 0.0 元 901.99 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.73 亿 92.1 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.2 亿 13.0 亿 26.08 亿 20.97 亿 17.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 2.01 亿 1.0 亿 0.41 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 10.99 亿 24.94 亿 20.32 亿 16.65 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.24 亿 -0.22 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 16.36 亿 -4.19 亿 -0.65 亿 -0.42 亿
现金流入 0.42 亿 17.5 亿 0.13 亿 181.7 万 252.8 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.79 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 3.71 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 150.0 万 64.0 万 201.06 万 181.7 万 252.8 万
现金流出 0.26 亿 1.14 亿 4.32 亿 0.67 亿 0.45 亿
-偿还债务所支付的现金 554.91 万 0.54 亿 3.23 亿 0.27 亿 974.51 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.28 亿 0.86 亿 0.15 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 459.84 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 285.53 万 0.32 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.54 亿 5.14 亿 -2.89 亿 2.7 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 6.89 亿 4.0 亿 6.7 亿 6.46 亿


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