深城交现金流表
0.67亿
营业现金流
-1.52亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深城交现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.29 亿 | 1.75 亿 | 6.89 亿 | 4.0 亿 | 8.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.47 亿 | -0.89 亿 | -0.16 亿 | 1.25 亿 | 0.67 亿 |
| 现金流入 | 10.25 亿 | 10.35 亿 | 10.67 亿 | 13.76 亿 | 12.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.15 亿 | 9.76 亿 | 9.84 亿 | 13.09 亿 | 12.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 0.6 亿 | 0.81 亿 | 0.67 亿 | 662.06 万 |
| 现金流出 | 8.78 亿 | 11.25 亿 | 10.83 亿 | 12.51 亿 | 11.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.71 亿 | 3.22 亿 | 2.28 亿 | 3.92 亿 | 4.53 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.86 亿 | 6.25 亿 | 7.19 亿 | 7.04 亿 | 5.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.53 亿 | 0.44 亿 | 0.63 亿 | 0.75 亿 | 0.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 1.34 亿 | 0.73 亿 | 0.8 亿 | 0.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.17 亿 | -10.33 亿 | 1.46 亿 | 2.09 亿 | -1.52 亿 |
| 现金流入 | 273.42 万 | 2.67 亿 | 27.54 亿 | 23.06 亿 | 14.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.94 亿 | 27.18 亿 | 22.9 亿 | 14.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 79.52 万 | 78.54 万 | 0.26 亿 | 0.17 亿 | 514.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.52 万 | 1.32 万 | 6.64 万 | 1.59 万 | 64.63 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189.38 万 | 0.0 元 | 901.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.73 亿 | 92.1 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 13.0 亿 | 26.08 亿 | 20.97 亿 | 16.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.28 亿 | 2.01 亿 | 1.0 亿 | 0.41 亿 | 0.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 10.99 亿 | 24.94 亿 | 20.32 亿 | 15.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.24 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 16.36 亿 | -4.19 亿 | -0.65 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 17.5 亿 | 0.13 亿 | 181.7 万 | 428.8 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 13.79 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 1.14 亿 | 4.32 亿 | 0.67 亿 | 0.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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