资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 59.9 | 42.2 | 38.8 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 27.8 | 18.5 | 30.0 | 30.4 | 41.6 | |
| 存货（%） | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 5.2 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 81.4 | 77.4 | 77.5 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 18.6 | 22.6 | 22.5 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 6.2 | 9.8 | 12.3 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 52.3 | 27.2 | 25.5 | 24.4 | 22.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 5.2 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.1 | 67.5 | 70.8 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.7 | 7.9 | 5.4 | 5.5 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.1 | 13.6 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.2 | 11.9 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.4 | 120.9 | 98.5 | 72.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 37.6 | 36.4 | 37.3 | 41.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 14.6 | 14.3 | 13.2 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.9 | 23.7 | 25.6 | 22.0 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 13.8 | 13.5 | 12.3 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 5.1 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 80.5 | 143.3 | 242.1 | 294.8 | 411.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.8 | 135.1 | 220.5 | 245.5 | 338.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 78.2 | 44.5 | 16.9 | 7.4 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 8.2 | 21.6 | 49.4 | 73.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.4 | 94.9 | 114.0 | 143.7 | 193.5 | |
| 缺钱天数（天） | -1.9 | 48.4 | 128.0 | 151.1 | 218.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.0 | 6.5 | 5.7 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.1 | 2.1 | 3.5 | 6.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.6 | 385.5 | 8.2 | 7.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.6 | 296.6 | 293.7 | 296.4 | 291.2 | |
| 流动比率（%） | 130.8 | 299.0 | 302.9 | 317.7 | 317.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 67.3 | 19.7 | 69.1 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.9 | 32.5 | 29.2 | 27.4 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 280.2 | 613.7 | 563.3 | 543.8 | 462.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.8 | -11.0 | -2.0 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 72.6 | 9.6 | 27.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 23.4 | -9.3 | -19.5 | 2.4 | -- |
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