争光股份(301092)现金流表历史数据图解

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争光股份现金流表

0.87亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

争光股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.24 亿	0.72 亿	7.68 亿	7.55 亿	2.8 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.02 亿	0.5 亿	0.77 亿	0.86 亿	0.87 亿
现金流入	3.79 亿	4.07 亿	5.04 亿	5.22 亿	5.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.63 亿	3.9 亿	4.78 亿	4.83 亿	4.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.15 亿	0.13 亿	0.12 亿	0.31 亿	0.32 亿
现金流出	2.76 亿	3.57 亿	4.28 亿	4.36 亿	4.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.62 亿	2.37 亿	3.15 亿	2.67 亿	2.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.43 亿	0.51 亿	0.58 亿	0.67 亿	0.73 亿
-支付的各项税费	0.36 亿	0.4 亿	0.24 亿	0.6 亿	0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.35 亿	0.28 亿	0.3 亿	0.42 亿	0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额	-712.03 万	-4.61 亿	-0.69 亿	-5.72 亿	-1.0 亿
现金流入	0.54 亿	0.83 亿	23.48 亿	13.04 亿	20.9 亿
+收回投资收到的现金	0.25 亿	0.5 亿	21.67 亿	11.45 亿	17.71 亿
+取得投资收益收到的现金	18.61 万	67.1 万	0.25 亿	0.2 亿	0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2.46 万	2,000.0 元	57.98 万	7.8 万	7.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.29 亿	0.33 亿	1.55 亿	1.39 亿	2.99 亿
现金流出	0.61 亿	5.44 亿	24.16 亿	18.76 亿	21.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.15 亿	0.19 亿	1.1 亿	1.87 亿	3.6 亿
-投资支付的现金	0.35 亿	4.7 亿	22.66 亿	11.06 亿	16.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.11 亿	0.55 亿	0.4 亿	5.83 亿	1.73 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.47 亿	11.08 亿	-0.25 亿	0.11 亿	-0.45 亿
现金流入	0.41 亿	11.43 亿	0.32 亿	0.42 亿	453.89 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	11.24 亿	0.0 元	489.44 万	453.89 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.41 亿	0.2 亿	0.32 亿	0.37 亿	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.88 亿	0.35 亿	0.57 亿	0.31 亿	0.5 亿
-偿还债务所支付的现金	0.83 亿	850.0 万	0.39 亿	0.15 亿	500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148.78 万	30.1 万	0.16 亿	0.16 亿	0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	307.0 万	0.26 亿	107.04 万	16.69 万	0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-46.65 万	-147.84 万	301.89 万	60.23 万	-78.9 万
现金及现金等价物净增加额	0.48 亿	6.96 亿	-0.13 亿	-4.75 亿	-0.6 亿
期末现金及现金等价物余额	0.72 亿	7.68 亿	7.55 亿	2.8 亿	2.2 亿

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