资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 76.0 | 73.2 | 63.2 | 50.1 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 6.0 | |
| 存货（%） | 20.6 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 90.7 | 86.2 | 76.3 | 65.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 9.3 | 13.8 | 23.7 | 34.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 2.8 | 2.9 | 6.4 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 6.0 | 7.1 | 9.2 | 10.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 93.9 | 92.7 | -- | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.5 | 6.9 | 10.2 | 5.6 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 41.5 | 7.7 | 10.9 | 6.2 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.3 | 7.5 | 10.4 | 5.2 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 153.1 | 72.3 | 163.3 | 96.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 44.7 | 32.7 | 38.5 | 33.8 | 30.2 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 18.5 | 32.5 | 24.5 | 22.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 13.5 | 9.3 | 12.0 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 25.8 | 16.3 | 26.3 | 20.7 | 18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 6.0 | 2.9 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 195.2 | 194.1 | 144.7 | 186.9 | 186.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.6 | 8.1 | 5.6 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 65.2 | 45.3 | 65.5 | 73.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 133.7 | 128.9 | 99.4 | 121.4 | 113.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.0 | 61.0 | 44.1 | 97.0 | 91.5 | |
| 缺钱天数（天） | 128.2 | 133.1 | 100.6 | 89.9 | 95.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | -8.7 | 49.8 | -22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.3 | -45.4 | 163.8 | -41.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.1 | 316.4 | 10.9 | 6.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 195.7 | 1385.8 | 1125.9 | 770.2 | 566.1 | |
| 流动比率（%） | 286.9 | 1499.4 | 1212.1 | 833.7 | 624.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 77.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 6.1 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 289.3 | 1117.3 | 829.1 | 438.2 | 292.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 92.0 | 50.6 | 58.5 | 46.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 148.6 | 97.6 | 82.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | -- |
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