.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华兰股份现金流表

2.15亿

营业现金流

2.27亿

投资现金流

-3.09亿

融资现金流

现金流表详细项

华兰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.47 亿 18.6 亿 1.34 亿 4.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.33 亿 2.17 亿 0.95 亿 2.24 亿 2.15 亿
现金流入 4.92 亿 8.88 亿 6.83 亿 7.5 亿 7.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.68 亿 8.63 亿 6.46 亿 6.81 亿 6.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.67 亿 0.86 亿
现金流出 3.58 亿 6.71 亿 5.89 亿 5.26 亿 5.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.86 亿 3.68 亿 3.14 亿 2.83 亿 3.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.26 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.83 亿 0.39 亿 0.43 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 1.11 亿 1.19 亿 0.81 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -1.25 亿 -16.85 亿 1.05 亿 2.27 亿
现金流入 266.0 万 39.6 万 11.46 亿 23.6 亿 21.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.34 亿 23.23 亿 20.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 989.6 万 0.37 亿 0.49 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 266.0 万 39.6 万 113.54 万 41.54 万 35.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 119.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.4 亿 1.25 亿 28.31 亿 22.55 亿 18.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 1.24 亿 1.74 亿 2.97 亿 2.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 26.58 亿 19.58 亿 16.84 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 119.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 17.23 亿 -1.35 亿 -0.56 亿 -3.09 亿
现金流入 1.92 亿 20.87 亿 0.0 元 0.32 亿 300.0 万
+吸收投资收到的现金 1.92 亿 19.55 亿 0.0 元 0.12 亿 300.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.32 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.74 亿 3.64 亿 1.35 亿 0.88 亿 3.12 亿
-偿还债务所支付的现金 2.18 亿 2.12 亿 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.52 亿 446.69 万 0.95 亿 0.41 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 432.74 万 1.48 亿 0.0 元 0.27 亿 2.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.75 万 -169.9 万 -34.52 万 125.93 万 -13.58 万
现金及现金等价物净增加额 0.14 亿 18.14 亿 -17.26 亿 2.74 亿 1.33 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 18.6 亿 1.34 亿 4.09 亿 5.42 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号