资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.1 | 59.1 | 17.1 | 26.7 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 5.1 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 5.7 | 41.2 | 25.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 87.0 | 80.6 | 72.7 | 67.7 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.0 | 19.4 | 27.3 | 32.3 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 8.1 | 5.6 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 3.3 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 93.6 | -- | 89.8 | 89.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 3.6 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 3.9 | 4.8 | 2.1 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 3.6 | 4.7 | 1.9 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 214.7 | 79.7 | 101.5 | 44.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 55.1 | 43.6 | 41.6 | 38.8 | 38.8 | |
| 营业利润率（%) | 31.0 | 19.0 | 22.3 | 10.5 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 29.5 | 28.9 | 31.4 | 30.1 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 16.0 | 18.9 | 8.5 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 174.3 | 247.4 | 212.1 | 221.7 | 227.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.6 | 107.1 | 104.8 | 108.6 | 104.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 110.7 | 140.3 | 107.3 | 113.1 | 122.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.1 | 132.1 | 114.2 | 125.0 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.3 | 115.2 | 97.8 | 96.7 | 117.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 83.9 | -28.8 | 6.6 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 163.2 | -56.2 | 24.7 | -55.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 509.6 | -0.0 | 2.9 | -9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1011.5 | 1349.3 | 1094.3 | 908.5 | 890.2 | |
| 流动比率（%） | 1074.3 | 1431.4 | 1149.4 | 982.7 | 974.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 151.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 6.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 883.5 | 629.1 | 464.9 | 399.9 | 379.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.6 | 65.3 | 130.4 | 70.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.4 | 71.8 | 83.4 | 73.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | -1.7 | 5.4 | -8.1 | -- |
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