资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 71.1 | 59.1 | 17.1 | 27.6 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | |
| 存货（%） | 14.4 | 5.1 | 4.6 | 3.5 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 5.7 | 41.2 | 25.4 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 87.0 | 80.6 | 72.7 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 13.0 | 19.4 | 27.3 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 36.1 | 8.1 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 2.0 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 91.8 | 93.6 | -- | 90.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 13.3 | 3.6 | 4.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.5 | 15.4 | 3.9 | 4.8 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 14.6 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.8 | 214.7 | 79.7 | 101.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.0 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.9 | 55.1 | 43.6 | 41.6 | 38.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 31.0 | 19.0 | 22.3 | 16.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 22.9 | 29.5 | 28.9 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 26.3 | 16.0 | 18.9 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 238.6 | 174.3 | 247.4 | 212.1 | 217.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.7 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.5 | 63.6 | 107.1 | 104.8 | 99.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 142.0 | 110.7 | 140.3 | 107.3 | 118.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 112.4 | 99.1 | 132.1 | 114.2 | 123.7 | |
| 缺钱天数（天） | 126.1 | 75.3 | 115.2 | 97.8 | 94.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | 83.9 | -28.8 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.0 | 163.2 | -56.2 | 24.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 509.6 | -0.0 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.0 | 1011.5 | 1349.3 | 1094.3 | 986.0 | |
| 流动比率（%） | 163.0 | 1074.3 | 1431.4 | 1149.4 | 1055.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.5 | 151.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 8.2 | 6.4 | 8.3 | 9.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 199.0 | 883.5 | 629.1 | 464.9 | 406.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.5 | 101.6 | 65.3 | 130.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 140.4 | 71.8 | 83.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -6.1 | -1.7 | 5.4 | -- |
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