.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

广立微现金流表

-0.3亿

营业现金流

-4.0亿

投资现金流

-2.5亿

融资现金流

现金流表详细项

广立微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 2.2 亿 1.72 亿 29.31 亿 24.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 833.47 万 1.99 亿 -2.12 亿 -0.3 亿
现金流入 1.95 亿 1.58 亿 5.44 亿 4.58 亿 4.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.9 亿 1.39 亿 4.89 亿 3.3 亿 3.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.04 亿 0.17 亿 0.44 亿 1.11 亿 0.81 亿
现金流出 1.7 亿 1.5 亿 3.45 亿 6.7 亿 5.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.69 亿 1.91 亿 3.93 亿 1.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.6 亿 1.03 亿 1.77 亿 2.39 亿
-支付的各项税费 291.59 万 561.93 万 0.24 亿 0.34 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.15 亿 0.27 亿 0.67 亿 0.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.48 亿 -1.69 亿 -1.51 亿 -4.0 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.81 亿 20.85 万 17.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.81 亿 0.0 元 17.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 640.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 708.0 元 20.85 万 -13.61 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.48 亿 2.5 亿 1.51 亿 21.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.48 亿 1.7 亿 0.84 亿 0.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.57 亿 20.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 956.04 万 0.18 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.55 亿 -791.31 万 27.29 亿 -0.89 亿 -2.5 亿
现金流入 1.55 亿 0.0 元 29.61 亿 0.73 亿 0.65 亿
+吸收投资收到的现金 1.55 亿 0.0 元 29.0 亿 37.8 万 37.8 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 37.8 万 37.8 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 0.73 亿 0.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.0 万 791.31 万 2.32 亿 1.63 亿 3.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 0.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 50.0 万 791.31 万 2.32 亿 785.54 万 1.48 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -239.82 万 -30.4 万 52.13 万 13.02 万 -58.33 万
现金及现金等价物净增加额 1.57 亿 -0.48 亿 27.59 亿 -4.52 亿 -6.81 亿
期末现金及现金等价物余额 2.2 亿 1.72 亿 29.31 亿 24.79 亿 17.98 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号