广立微现金流表
1.07亿
营业现金流
-13.84亿
投资现金流
-2.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广立微现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.2 亿 | 1.72 亿 | 29.31 亿 | 24.79 亿 | 15.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 833.47 万 | 1.99 亿 | -2.12 亿 | 0.47 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流入 | 1.58 亿 | 5.44 亿 | 4.58 亿 | 5.8 亿 | 6.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.39 亿 | 4.89 亿 | 3.3 亿 | 5.03 亿 | 5.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.44 亿 | 1.11 亿 | 0.58 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 1.5 亿 | 3.45 亿 | 6.7 亿 | 5.33 亿 | 5.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.69 亿 | 1.91 亿 | 3.93 亿 | 1.63 亿 | 1.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 1.03 亿 | 1.77 亿 | 2.56 亿 | 2.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 561.93 万 | 0.24 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.67 亿 | 0.79 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -1.69 亿 | -1.51 亿 | -6.98 亿 | -13.84 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.81 亿 | 20.85 万 | 52.12 亿 | 73.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.81 亿 | 0.0 元 | 52.11 亿 | 52.11 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 21.8 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 708.0 元 | 20.85 万 | 81.28 万 | 342.58 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.48 亿 | 2.5 亿 | 1.51 亿 | 59.1 亿 | 87.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.48 亿 | 1.7 亿 | 0.84 亿 | 0.88 亿 | 1.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.57 亿 | 58.04 亿 | 86.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 956.04 万 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -791.31 万 | 27.29 亿 | -0.89 亿 | -2.33 亿 | -2.34 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 29.61 亿 | 0.73 亿 | 0.61 亿 | 0.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 29.0 亿 | 37.8 万 | 937.99 万 | 937.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.8 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 791.31 万 | 2.32 亿 | 1.63 亿 | 2.95 亿 | 2.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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