资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.0 | 39.8 | 83.8 | 70.4 | 65.2 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 26.2 | 5.0 | 8.6 | 8.3 | |
| 存货（%） | 9.3 | 13.9 | 3.9 | 8.4 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 90.9 | 82.9 | 93.3 | 89.0 | 85.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 9.1 | 17.1 | 6.7 | 11.0 | 15.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 14.1 | 7.3 | 6.4 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 84.1 | 90.7 | -- | 94.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.4 | 17.0 | 6.2 | 3.7 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.2 | 19.7 | 6.9 | 4.0 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.6 | 18.3 | 4.8 | 1.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.8 | 45.6 | 74.0 | 56.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 85.3 | 76.5 | 67.8 | 60.3 | 61.6 | |
| 营业利润率（%) | 43.5 | 34.7 | 36.5 | 23.8 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 52.8 | 49.5 | 39.3 | 44.0 | 69.7 | |
| 净利率（%) | 40.2 | 32.2 | 34.4 | 27.2 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 6.1 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 418.4 | 486.9 | 463.5 | 602.7 | 742.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.7 | 136.4 | 148.5 | 183.4 | 148.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 351.7 | 350.4 | 315.0 | 419.3 | 593.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.1 | 95.3 | 102.8 | 88.7 | 47.8 | |
| 缺钱天数（天） | 375.3 | 391.5 | 360.6 | 514.0 | 694.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 87.3 | 59.9 | 79.5 | 34.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 152.0 | 27.6 | 89.1 | -12.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 297.2 | 28.4 | 777.4 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 935.2 | 489.2 | 1229.7 | 1259.3 | 1746.8 | |
| 流动比率（%） | 1041.7 | 587.5 | 1283.7 | 1390.6 | 1961.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 61.3 | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 15.9 | 9.3 | 8.1 | 6.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1243.8 | 738.4 | 4780.2 | 1283.8 | 1124.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.3 | 13.7 | 77.9 | -93.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 80.1 | 4.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | 0.1 | -1.0 | -11.3 | -- |
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