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百诚医药现金流表

-1.26亿

营业现金流

-7.54亿

投资现金流

2.75亿

融资现金流

现金流表详细项

百诚医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 1.33 亿 20.09 亿 12.11 亿 7.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 1.45 亿 2.59 亿 0.9 亿 -1.26 亿
现金流入 1.94 亿 3.98 亿 6.84 亿 8.09 亿 7.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.79 亿 3.84 亿 5.42 亿 6.87 亿 6.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.75 亿 0.94 亿 0.63 亿
现金流出 1.4 亿 2.53 亿 4.25 亿 7.19 亿 8.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.37 亿 0.83 亿 1.02 亿 2.64 亿 3.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.67 亿 1.08 亿 1.89 亿 2.75 亿 3.35 亿
-支付的各项税费 902.16 万 0.17 亿 0.26 亿 0.29 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.44 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 -2.51 亿 -6.91 亿 -7.67 亿 -7.54 亿
现金流入 1.72 亿 0.91 亿 785.16 万 1.4 亿 2.63 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -863.57 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.51 万 55.02 万 23.46 万 297.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 165.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.72 亿 0.91 亿 730.14 万 0.94 亿 2.67 亿
现金流出 4.28 亿 3.42 亿 6.99 亿 9.07 亿 10.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.55 亿 2.48 亿 5.92 亿 6.89 亿 5.67 亿
-投资支付的现金 150.0 万 0.0 元 0.76 亿 0.52 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.71 亿 0.94 亿 0.31 亿 1.66 亿 4.14 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.45 亿 19.82 亿 -3.66 亿 2.44 亿 2.75 亿
现金流入 1.63 亿 20.22 亿 3.0 亿 4.91 亿 8.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 18.91 亿 0.0 元 0.22 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.63 亿 1.32 亿 3.0 亿 4.69 亿 8.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.4 亿 6.66 亿 2.46 亿 5.99 亿
-偿还债务所支付的现金 900.0 万 0.19 亿 5.67 亿 1.0 亿 5.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 872.62 万 0.1 亿 0.67 亿 0.93 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 28.0 万 0.11 亿 0.33 亿 0.54 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -13.45 万 -6.95 万
现金及现金等价物净增加额 -0.56 亿 18.76 亿 -7.98 亿 -4.33 亿 -6.04 亿
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 20.09 亿 12.11 亿 7.78 亿 1.74 亿


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