资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.8 | 42.3 | 24.0 | 13.8 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 5.2 | 5.8 | 9.7 | 12.0 | |
| 存货（%） | 0.8 | 2.3 | 2.5 | 4.8 | 5.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 55.0 | 43.8 | 41.5 | 46.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 45.0 | 56.2 | 58.5 | 53.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 5.7 | 8.8 | 4.0 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 9.9 | 23.1 | 20.7 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 10.0 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.2 | 84.7 | -- | 69.3 | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 6.6 | 8.2 | -1.4 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 8.1 | 10.5 | -2.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 6.0 | 9.1 | 0.0 | -4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.7 | 176.5 | 272.4 | -33.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 2.5 | -0.5 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 67.3 | 67.4 | 65.5 | 52.0 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 31.8 | 31.1 | 29.2 | -4.3 | -26.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.5 | 38.4 | 35.2 | 51.7 | 59.0 | |
| 净利率（%) | 29.6 | 31.9 | 26.7 | -6.6 | -31.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 98.4 | 150.7 | 148.3 | 259.0 | 454.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.0 | 68.8 | 65.5 | 130.8 | 268.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 4.5 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 39.4 | 81.9 | 82.8 | 128.2 | 185.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.4 | 277.1 | 255.2 | 223.1 | 121.3 | |
| 缺钱天数（天） | -153.0 | -126.4 | -106.8 | 35.9 | 332.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 80.6 | 62.3 | 67.5 | -21.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 83.7 | 58.5 | 57.5 | -111.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 582.6 | 7.1 | 8.1 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 466.0 | 531.1 | 179.0 | 177.8 | 155.0 | |
| 流动比率（%） | 470.8 | 553.8 | 190.0 | 200.9 | 176.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 136.0 | ∞ | ∞ | -7.6 | -9.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 15.3 | 26.8 | 30.7 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 445.2 | 247.1 | 162.3 | 161.4 | 165.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.8 | 89.2 | 10.7 | -25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 39.1 | 28.6 | 13.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -15.4 | -5.5 | -39.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号