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金埔园林现金流表

-1.35亿

营业现金流

-2.46亿

投资现金流

0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

金埔园林现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.74 亿 1.58 亿 2.04 亿 2.38 亿 5.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -1.43 亿 -0.65 亿 -2.67 亿 -1.35 亿
现金流入 5.35 亿 5.67 亿 8.53 亿 6.83 亿 7.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.24 亿 5.53 亿 8.43 亿 6.51 亿 7.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.1 亿 0.33 亿 0.64 亿
现金流出 5.88 亿 7.09 亿 9.18 亿 9.5 亿 9.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.18 亿 5.24 亿 6.8 亿 7.03 亿 6.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.87 亿 1.03 亿 1.12 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 0.54 亿 0.62 亿 0.77 亿 0.51 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.36 亿 0.58 亿 0.84 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -137.83 万 -1.29 亿 0.91 亿 -0.33 亿 -2.46 亿
现金流入 0.95 亿 0.2 亿 1.76 亿 2.32 亿 4.88 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.4 万 582.6 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,700.0 元 15.86 万 5.7 万 82.13 万 53.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 0.2 亿 1.76 亿 2.31 亿 4.82 亿
现金流出 0.97 亿 1.49 亿 0.85 亿 2.65 亿 7.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148.68 万 385.09 万 0.15 亿 0.24 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 665.59 万 0.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.95 亿 1.45 亿 0.5 亿 2.35 亿 6.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 3.17 亿 886.69 万 5.76 亿 0.33 亿
现金流入 2.11 亿 5.26 亿 2.88 亿 9.14 亿 4.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.07 亿 420.0 万 0.0 元 -5.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 420.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.99 亿 2.19 亿 2.73 亿 9.13 亿 9.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 2.33 万 0.11 亿 80.11 万 78.97 万
现金流出 1.74 亿 2.09 亿 2.79 亿 3.38 亿 3.84 亿
-偿还债务所支付的现金 1.63 亿 1.79 亿 2.43 亿 3.01 亿 3.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 976.77 万 0.11 亿 0.24 亿 0.24 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 151.04 万 0.18 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 0.46 亿 0.35 亿 2.76 亿 -3.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.58 亿 2.04 亿 2.38 亿 5.15 亿 1.67 亿


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