资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 13.1 | 9.3 | 15.9 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 51.1 | 36.6 | 40.9 | 33.7 | 34.4 | |
| 存货（%） | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 93.7 | 94.2 | 92.8 | 92.7 | 91.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.3 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 8.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.4 | 40.7 | 38.3 | 31.7 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 58.3 | 57.5 | 49.9 | 50.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 14.9 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.3 | 41.2 | 42.3 | -- | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 3.8 | 3.1 | 0.9 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 9.9 | 7.0 | 1.9 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 8.9 | 6.7 | 2.3 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.1 | 118.3 | 90.7 | 58.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 28.9 | 32.2 | 30.6 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 11.4 | 9.9 | 8.3 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.1 | 14.1 | 14.8 | 12.2 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 8.9 | 8.1 | 2.8 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 60.1 | 66.5 | 50.7 | 42.6 | 44.7 | |
| 完整生意周期（天） | 480.2 | 395.5 | 411.7 | 451.6 | 507.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 350.3 | 362.6 | 375.5 | 403.5 | 437.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 11.1 | 10.1 | 7.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 129.9 | 32.9 | 36.2 | 48.1 | 70.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 400.6 | 503.5 | 563.3 | 546.0 | 513.4 | |
| 缺钱天数（天） | 79.6 | -108.0 | -151.6 | -94.5 | -5.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.4 | 7.4 | -11.5 | -14.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.6 | 55.0 | 7.0 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.1 | 156.9 | 157.2 | 178.6 | 175.3 | |
| 流动比率（%） | 147.6 | 161.5 | 161.4 | 185.7 | 182.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | 10.6 | 9.7 | 3.9 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.7 | 58.8 | 57.7 | 64.8 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4863.9 | 7308.9 | 4244.1 | 5841.6 | 5144.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.4 | -9.6 | -4.3 | -16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.4 | -33.2 | -30.6 | -36.1 | -- |
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