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雅创电子现金流表

2.78亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

3.52亿

融资现金流

现金流表详细项

雅创电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.42 亿 2.71 亿 2.1 亿 4.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 -3.83 亿 -3.2 亿 -2.76 亿 -1.24 亿 2.78 亿
现金流入 8.04 亿 12.89 亿 20.86 亿 24.73 亿 31.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.97 亿 12.85 亿 20.68 亿 24.59 亿 31.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 601.74 万 280.16 万 0.11 亿 766.46 万 0.15 亿
现金流出 11.87 亿 16.09 亿 23.61 亿 25.97 亿 28.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.66 亿 14.52 亿 20.9 亿 22.79 亿 25.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.64 亿 0.76 亿 1.41 亿 1.58 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.42 亿 0.64 亿 0.8 亿 0.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.39 亿 0.67 亿 0.8 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -118.82 万 -250.72 万 -1.94 亿 -2.79 亿 -3.11 亿
现金流入 30.0 万 0.14 亿 0.28 亿 0.37 亿 2.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.13 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.55 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 93.65 万 27.16 万 42.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 50.49 万 398.35 万 5,194.0 元 80.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 30.0 万 20.5 万 0.0 元 154.02 万 2.15 亿
现金流出 148.82 万 0.16 亿 2.22 亿 3.16 亿 5.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148.82 万 408.3 万 926.79 万 0.18 亿 0.71 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 2.16 亿 0.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.98 亿 0.78 亿 2.36 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 413.21 万 1.93 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.93 亿 5.52 亿 4.06 亿 6.5 亿 3.52 亿
现金流入 10.64 亿 13.1 亿 11.99 亿 16.77 亿 20.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.57 亿 3.57 亿
+取得借款收到的现金 10.63 亿 8.68 亿 11.97 亿 13.19 亿 16.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 113.92 万 254.06 万 201.42 万 120.18 万 23.12 万
现金流出 6.71 亿 7.58 亿 7.93 亿 10.27 亿 16.65 亿
-偿还债务所支付的现金 6.51 亿 6.9 亿 7.24 亿 9.48 亿 15.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.13 亿 0.62 亿 0.72 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 495.0 万 417.56 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 719.58 万 0.54 亿 632.45 万 716.6 万 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -83.8 万 -86.48 万 207.48 万 -868.9 万 -873.87 万
现金及现金等价物净增加额 739.93 万 2.29 亿 -0.61 亿 2.38 亿 3.1 亿
期末现金及现金等价物余额 0.42 亿 2.71 亿 2.1 亿 4.48 亿 7.58 亿


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