资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 30.3 | 12.7 | 21.3 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 60.5 | 45.8 | 42.5 | 35.8 | 40.1 | |
| 存货（%） | 11.3 | 14.1 | 19.1 | 11.3 | 20.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 92.0 | 95.1 | 76.5 | 76.4 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.7 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 8.0 | 4.9 | 23.5 | 23.6 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.4 | 7.6 | 8.9 | 7.4 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 49.2 | 29.4 | 43.4 | 41.1 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 11.7 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 70.5 | 54.1 | -- | 37.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.5 | 9.8 | 9.9 | 2.5 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.7 | 15.3 | 16.9 | 5.4 | 9.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 12.9 | 14.9 | 4.6 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.1 | 171.9 | 248.4 | 95.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 18.1 | 20.4 | 17.9 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 8.5 | 9.1 | 3.0 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 9.3 | 11.2 | 12.2 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 2.4 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.0 | 46.9 | 73.0 | 81.1 | 21.5 | |
| 完整生意周期（天） | 177.2 | 164.7 | 180.1 | 202.0 | 228.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.1 | 125.7 | 120.3 | 138.0 | 145.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 9.4 | 6.1 | 5.7 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 36.0 | 39.0 | 59.8 | 64.0 | 83.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.9 | 33.8 | 29.3 | 35.1 | 58.8 | |
| 缺钱天数（天） | 113.2 | 130.9 | 150.8 | 166.9 | 169.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.8 | 29.2 | 55.4 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.9 | 57.1 | 66.4 | -62.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.7 | 131.5 | 37.6 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.9 | 275.4 | 132.3 | 158.2 | 115.3 | |
| 流动比率（%） | 187.0 | 323.2 | 176.3 | 185.8 | 156.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 9.0 | 6.7 | 3.3 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 29.5 | 45.9 | 52.9 | 62.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1166.2 | 2847.9 | 3670.8 | 4664.7 | 724.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -109.3 | -91.4 | -29.8 | -11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -726.8 | -324.0 | -342.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -291.1 | -128.5 | -88.5 | -73.0 | -- |
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