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风光股份现金流表

-0.11亿

营业现金流

-3.93亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

风光股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.78 亿 4.4 亿 15.55 亿 9.73 亿 6.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.58 亿 0.72 亿 1.32 亿 0.21 亿 -0.11 亿
现金流入 5.35 亿 6.16 亿 8.34 亿 7.39 亿 8.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.11 亿 5.84 亿 6.34 亿 6.55 亿 7.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.19 亿 1.66 亿 0.27 亿 0.14 亿
现金流出 3.77 亿 5.44 亿 7.01 亿 7.18 亿 8.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.23 亿 2.53 亿 5.28 亿 4.98 亿 7.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.47 亿 0.83 亿 0.99 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.66 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 1.77 亿 0.42 亿 0.71 亿 -900.01 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -2.69 亿 -4.43 亿 -3.75 亿 -3.93 亿
现金流入 0.0 元 250.2 万 6.0 万 0.11 亿 7.14 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 244.8 万 0.0 元 0.0 元 7.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.4 万 6.0 万 0.0 元 6.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 2.72 亿 4.43 亿 3.86 亿 11.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.27 亿 2.69 亿 3.88 亿 0.96 亿 1.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 216.55 万 0.55 亿 2.9 亿 9.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.73 亿 13.14 亿 -2.78 亿 0.11 亿 -0.89 亿
现金流入 1.68 亿 14.73 亿 0.22 亿 1.26 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 13.13 亿 0.0 元 0.0 元 245.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 245.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.18 亿 1.6 亿 0.22 亿 1.26 亿 0.19 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 176.0 万
现金流出 0.96 亿 1.59 亿 3.0 亿 1.15 亿 1.12 亿
-偿还债务所支付的现金 0.71 亿 1.18 亿 0.94 亿 0.91 亿 0.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.25 亿 2.05 亿 0.23 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 103.96 万 95.52 万 51.85 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -155.77 万 -173.42 万 584.64 万 2.13 万 -122.94 万
现金及现金等价物净增加额 1.62 亿 11.15 亿 -5.82 亿 -3.42 亿 -4.94 亿
期末现金及现金等价物余额 4.4 亿 15.55 亿 9.73 亿 6.31 亿 1.37 亿


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